项目投融资模式与案例分析

【培训对象】
课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。

【培训收益】
 掌握15种投融资模式的解决方案  掌握15种投融资模式的操作建议

 模块一 BT模式
 政府BT模式
 运作模式
 发展现状
 商业BT模式
 运作模式
 合法合规性分析
 可融资性分析
 优缺点分析
 操作建议
【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目

模块二 政府购买服务模式
 运作模式
 适用范围
 运作方式
 合作期限
 回报机制
 合法合规性分析
 操作建议
【案例分析】某市市政道路购买服务项目

模块三 特许经营模式
 运作模式
 适用范围
 运作方式
 操作流程
 合作期限
 回报机制
 合法合规性分析
 可融资性分析
 操作建议
【案例分析】成都市某高速公路项目

模块四 PPP模式
 运作模式
 基本流程
 适用范围
 模式类型
 交易结构
 合作期限
 回报机制
 合法合规性分析
 可融资性分析
 操作建议
【案例分析】某高铁项目

模块五 ABO模式
 什么是ABO模式
 ABO模式与PPP模式的区别
 ABO模式的运用
 运作结构
 片区开发ABO模式
 存在的问题分析
 融资情况分析
 合规性
 项目贷款期限
 项目还款来源
 项目增信措施
 操作建议
【案例分析】某市医院改扩建项目

模块六 A+B模式
 PPP+专项债
 实施路径与方法
 合法合规性分析
 操作建议
 PPP+REITs
 实施条件
 合法合规性分析
 操作建议
【案例分析】山东铁路专用线项目

模块七 EPC衍生模式
 EPC+F模式
 产生背景
 运作模式
 合法合规性分析
 可融资性分析
 操作建议
【案例分析】某拆迁安置项目
 EPC+O模式
 产生背景
 运作模式
 合法合规性分析
 操作建议
 EPC+基金模式
 产生背景
 运作模式
 合法合规性分析
 操作建议
【案例分析】某高速公路项目

模块八 TOD模式
 什么是TOD模式
 TOD模式设计要点
 TOD模式发展情况
 TOD模式核心与难点
 港铁TOD模式
 成都TOD模式
【案例分析】陆肖TOD项目
【案例分析】昌公堰TOD项目

模块九 片区综合开发模式
 片区综合开发ABO模式
 运作模式
 合规合法性分析
 可融资性分析
 模式的优缺点
 操作建议
【案例分析】怡心湖C区项目
 片区综合开发PPP模式
 运作模式
 合规合法性分析
 可融资性分析
 操作建议
【案例分析】某市产业新城PPP项目

模块十 城市更新模式
 城市更新的基本内涵
 城市更新的相关概念
 城市更新可采取的投融资模式探讨
 小区居民直接出资模式
 政府直接出资模式
 地方政府专项债模式
 PPP模式
 “带方案”土地出让模式
 老旧小区改造资金平衡模式
 需要关注的3大问题
【案例分析】浙江省某社区项目

模块十一 土地出让+公共配套设施配建模式
 运作模式
 配建内容
 运作模式
 可融资性分析
 配建模式与其他模式的联系
 操作建议

模块十二 资源补偿项目（RCP）模式
 运作模式
 适用范围
 交易结构
 合作期限
 回报机制
 合法合规性分析
 优缺点分析
 操作建议

模块十三 专项债模式
 运作模式
 适用范围
 运作模式
 合作期限
 回报机制
 重点难点问题
【案例分析】川南铁路项目

模块十四 基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
 政策内容
 交易结构
 底层资产
 产品结构
 实操问题
 PPP项目发行REITs的核心条件
 总投资全覆盖和战略配售问题
 PPP项目股权变更问题
 发行REITs后项目运营问题
 REITs与PPP项目期限匹配问题
 税收负担问题
 流动性问题

模块十五 资产证券化模式
 资产证券化概念及分类
 三类资产证券化的比较
 基础设施资产证券化操作要点
 基础资产来源
 资产证券化主体
 产品发行阶段
 产品增信要求
 产品结构
 操作建议
【案例分析】杭州市某PPP项目

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

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