嵌入业务全流程内部控制

第一部分：内部入门篇
一、浅谈企业内控
1、内控前世今生
安然事件
浅析A股2018年上市公司财务造假
浅析A股2019年首家过会企业被质疑财务造假
2、如此费心费力的搞内控真的值得吗？内控为谁辛苦为谁忙？
二、内部控制目标
1、对比企业的使命、愿景、价值观，企业战略目标如何规划
著名企业告诉你什么是使命、愿景、核心价值观
创业人的梦想及遵循的原则
2、现实版内控成为企业内部一场宫斗剧
内控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激励快牛鞭策慢牛
3、正确对待企业内控目标
莫盲从
莫夸大
莫过度
三、准确把握内部控制原则警示一二
1.全面性
2.重要性
3.制衡性
4.适应性
5.成本效益

四、内部控制要素是什么？如何构建企业内部控制体系？
1、内部控制的基础：内部环境
2、内部控制的依据：风险评估
3、内部控制的手段：控制活动
4、内部控制的载体：信息与沟通
5、内部控制的保证：内部监督
6、内控体系=自律系统

五、深刻理解企业进行风险管理和内部控制的重要意义
1、企业价值最大化。赚钱+使命+责任+成长+创新
2、企业风险何在
3、企业到底需要不需要内控
【案例】内控的跟头栽不起看看IPO企业

第二部分：误读内控与矫正
一、内控N多误解
1、谣言满天飞
2、伤害指数
3、逐条辟谣
二、内控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、内控体系是建设与持续优化

第三部分：企业层面赋能
一、赋能型组织架构
1、企业不同阶段组织架构演变
2、组织架构设计血的教训
二、发展战略赋能构建新生态
1、什么是企业发展战略
2、大生态的价值体现
【案例】影视投资生态链
【案例】云伙伴
三、人力资源赋能业务高速发展
四、赋能践行社会责任
五、企业文化赋能
【案例】“文化+”思维
【案例】企业文化是管理层的文化

第四部分：嵌入业务层面控制
一、资金活动控制
1、筹资、投资、资金营运活动中的风险与措施应对。
2、财务结算中心的资金集中管控模式案例分析。
【案例】资金链断裂表象预警及因素分析，绝地也可逢生
【案例】强化对子公司资金业务的统一监控。
二、采购业务控制
1、购买物资及支付款项风险及措施应对
2、供应链共同体
外部供应链集成
内部供应链集成
供应链的动态联盟
【案例】解析并购中供应链整合的协同效应
三、资产管理控制
1、存货、固定资产、无形资产风险及措施应对。
2、ERP系统与存货管理。
【案例】家乐福存货管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多请绕行
四、销售业务控制
1、销售商品（提供劳务）、收取价款风险及措施应对
2、收入确认陷阱及防范
3、利润是上帝给的,风险是自己控制的
4、业财融合思维
业财融合嵌入企业内控体系中
业财融合下别让自己四面受敌
五、研究与开发控制
1、小米研发创新与差异化
2、弊端重重看似前景无限实则举步维艰
【案例】“设计+运行”有效性思考
创新才是企业的未来，创新和转型中代价的辨证论
六、工程项目控制
1、自行或外委活动风险及应对措施
2、一套人马两套牌子承揽活动涉税风险
七、担保业务控制
1、关联方之间提供担保风险及警示
2、企业间相互担保风险及警示
八、业务外包控制
1、业务外包监管机制
2、业务外包风险及应对措施警示
3、业务分包与劳务派遣傻傻分不清
九、并购重组业务
1、融资、整合活动风险及防范措施
2、浅谈并购重组这个香饽饽
【案例】严防高估值泡沫，“高承诺、高估值、高商誉”
【案例】严控“忽悠式”并购

第五部分：内控必备工具
一、全面预算控制
1、什么是全面预算
2、预算必须明白的几个事
3、预算事前、事中、事后都管控着啥
4、不了了之的全面预算
二、合同管理控制
1、建立合同管理体系
2、合同是个重要角儿
【案例】合同审查要点
【案例】合同风险防范意识增强
三、内部信息传递控制及信息系统控制
1、内部信息收集、处理、传递图设计
2、建立有效的内部交流工具
3、企业内部交流诟病分析
四、财务报告控制
1、报告编制及利用各环节的风险及应对措施
2、如何从财报中的解读关键信息 

•讲师背景：
–高级会计师，管理会计师
–唐玺投资集团副总经理
–中富投资集团财务总监
–中图数字内控负责人
–越野e族职业经理人
–中华会计网校内控讲师
–中富投资集团特邀讲师
–诺筠事务所财税顾问
•职业背景：
–22年财税专业工作经验，擅长核算流程再造、成本管控、纳税筹划 。擅长财务审计及全面预算管理、 擅长梳理“糊涂账”和规范化治理。擅长上市前的财务准备和财务整改、精通企业财务梳理与业务流程财务管控。
–参与行政事业单位及国有企业内控审计及监督监察工作，协同推进内部控制建设。
–具有在商业、电子商务、互联网金融、房地产开发、工程设计、广告传媒、国际教育、POD印刷加工制造、保险经纪、知识产权代理服务、影视产业投资、石油环保设备及电子系统集成制造行业丰富的实践经验及管理经验。
主讲课程：
–《中小企业财务管控——用数据透视企业经营》
–《火眼金睛识别数字背后的奥秘——手表手带你看财报》
–《税收政策讲解及应对实战》
–《财务精英孵化与企业价值再造》
–《预算沙盘步步为营》
–《转型——财务管理逆袭寒冬》
–《年结——教你远离财务坑》
–《嵌入业务全流程内部控制》
–《重塑财务思维解读企业内核管理》
–《财税新政与纳税筹划》
–《有限合伙架构设计及税收筹划》
–《解析财务尽调艺术元素》
–《企业战略规划与财务规划设计》
–《挣钱这点儿事---以目标利润为导向的费用约束》
–《挣钱这点儿事---以市场为导向的财务管控》
–《挣钱这点儿事---一EVA为导向的全面预算管控》

学员评价：

–老师讲的很精彩，扎实专业功底。授课逻辑清晰，分析深入浅出；好像深知学员的需求 ，感谢田总实践经验分享 --------中富集团

–老师课程风格诙谐有趣，把复杂的理论讲述的通俗易懂。贴合财税人员实际工作，有较强的实战意义。 --------中关村孵化园

–很精彩的课程，令人受益匪浅，老师讲的条例清晰，深入浅出，通俗易懂，化繁为简，是一位不可多得的良师益友。 愿田总成为我们未来工作的导师，协助我们建立企业财税防火墙。 --------汉尊集团

–感谢田总为我们做的内训，企业价值再造，需要知识是不断更新，别人拥有的不必羡慕，只要开始努力，时间都会给你，谢谢田总分享。 ------- 诺鋆事务所

–老师辛苦了！4个小时的授课十分精彩，我是一名企业老板，不懂财务，但是听完后发现财务管控必须加以管控方可面对瞬息万变的环境。 -------车库咖啡

–田总讲得十分精彩，专业性很强。我是律师事务所合伙人，工作中也时常遇见经济案例，今天听田总分享财税变化，真是获益匪浅。 -------特派律师事务所 

• 银行柜面业务操作风险防范与内部控制

   

  第一讲： 为什么操作风险是营业网点面临的主要风险一、从一起银行案件了解操作风险的成因二、操作风险涵义二、操作风险的分类1.人员风险2.流程风险3.IT系统及技术风险4.外部事件风险四、操作风险特点五、操作风险防范对策第二讲：会计结算业务的风险管控措施一、个人结算业务1. 对身份异常的个人结算账户的身份识..

  ￥   元/ 天

  人气：2468  

  

• 企业风险管理与内部控制

   

  一、企业风险管理概述什么是风险企业风险管理的程序萨班斯－奥克斯利法案概述国资委全面风险管理指引框架二、如何建立有效的内部控制内部控制的定义及目标 内部控制与COSO架构内部控制的设计原则企业内部控制基本规范企业内控基本规范配套指引如何通过流程来控制风险中石化内控体系案例详解集团公司的风险管控..

  ￥   元/ 天

  人气：2508  

  

• 企业风险管理与内部控制

   

  一、风险防范与管理风险防范与管理引言：解读国资委《企业全面风险管理指引》、国资委《中央企业全面风险管理指引》国际风险管理情况国内企业风险管理情况风险和风险管理1) 什么是风险？某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合2) 什么是风险管理？风险管理必须识别风险风险管理要着眼于风险管理风险管理要学会规避风险在降..

  ￥   元/ 天

  人气：2884  

  

• 医院内部控制与财务管理

   

  课程设置情景演练、案例分析讨论、游戏感悟、互动交流、沙盘演练、现场解答课程内容一 建立内部控制体系所面临的挑战 影响企业内控力度的诸多因素解析 什么是内部控制 企业在内部控制方面遇到了什么挑战 该由谁来负责内部控制问题 二 企业内部控制缺陷的方法 可以从哪些视角来审阅内部控制体系诊断 如何来认识企业现行的内部控..

  ￥   元/ 天

  人气：3226  

  

• 管理培训：战略导向的风险与内部控制

   

  第一部分 理解风险与内部控制 1、 从案例来看内部控制的发展历史 2、 从风险的定义来认识风险和内部控制 3、 《企业内部控制规范》与《中央企业全面风险管理指引》点评 4、 风险与内部控制管理的基本流程 5、 风险与内部控制的组织保证 第二部分 公司总体风险管理方法和工具 1、 企业目标与公司总体风险的关系 2、 公司总体风险信息的识别 3、 公司总体风..

  ￥   元/ 天

  人气：2597  

  

• 邮政企业财务增长的金钥匙----企业内部控制

   

  一、 企业财务定位：1、财务在企业内部控制控制环节链中的作用：销售——物流——采购——系统工程——财务；2、财务管理与企业管理的对接：问题1：中小企业财务管理的定位与职能如何操作？3、财务预算与财务分析：如果我是客观中立的财务人员，我如何来做财..

  ￥   元/ 天

  人气：3160