向管理要业绩——全面风险管理与内部控制

【培训对象】
● 企业投资者股东、CEO管理者 ● 财务总监、战略总监、风控总监、审计总监及相关高级管理者 ● 企业内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员

【培训收益】
根据当前新环境下企业经营目标难以实现，部分企业的经营环境产生了巨变，企业面临的风险和问题已到紧急关头，课程包含市场危机、战略危机、资金危机、获利危机、经营危机等风险范围内容，设计了风险识别、衡量风险、内部控制、内控工具等四大知识模块，由风险到管理、由防范到控制、由被动到主动的价值型管理。 1. 风险识别！解决工作中对风险的识别与认识 2. 衡量风险！解决对风险的可控性与经营目标的实现 3. 内部控制！建立全面风险防范的机制与体系及责任担当 4. 内部工具！解决面对风险无措的现状实现风险可控

第一讲：风险管理概述
案例导入：风险管理的重要性与必要性
一、什么是风险？
1. 风险的产生
2. 风险的来源
3. 风险的三要素
二、什么是风险管理？
1. 风险管理的意义与价值
2. 风险的概念与演变
3. 风险的分类与其影响
4. 企业风险管理的内容
三、企业经营风险的管理
1. 企业经营风险的来源
2. 企业经营风险的类别
3. 企业经营风险的状况
课堂互动：通过案例分析风险来源、给出应对方法
解决问题：识别风险的来源与解决思路

第二讲：企业全面风险管理
一、什么是全面风险管理
1. 传统风险管理
2. 全面风险管理
3. 全面风险管理的特点
二、风险的识别与评估
1. 风险的识别与应对
2. 风险识别的方法和技术
3. 风险的分析与衡量
4. 风险应对的方案与策略
三、全面风险的管理
1. 全面风险管理的原则
2. 全面风险管理的要素
3. 全面风险管理的工具与框架
4. 全面风险管理的体系
课堂互动：1）通过案例识别风险、衡量风险、给出策略
2）通过案例学习风险管理方法
解决问题：1）风险风险信息收集、风险评估、风险措施选择
2）风险预警机制建立、日常风险防范方法

第三讲：内部控制管理概述
一、企业内部控制的体系建设
1. 公司层面的内部控制
2. 业务流层层面的内部控制
3. 基于IT信息系统管理的内部控制
二、企业内部控制的内容
1. 企业目标控制五个体系
2. 企业内部控制的四大要素
3. 企业内部控制的五项原则
三、企业内部控制的活动
1. 内部控制的实质
2. 内部控制的逻辑
3. 内部控制的手段
4. 内部监督的内容
四、基于企业的业务流程的内部控制
1. 业务流程基本内容
1）业务活动控制的基本思路
2）业务活动流程设计
3）关键控制的判断和设置
2. 业务流程的相关人
1）业务流程的制定人
2）业务流程的执行人
3）业务流程的监督人
4）业务流程的责任人
3. 业务流程的规范管理
4. 业财融合的业务流程建设
课堂互动：通过案例讨论学习内部控制体系内容与方法
解决问题：搭建风控体系、体系都需要包括哪些内容

第四讲：风险管理内部控制工具运用
一、业务流程内部控制实务
1. 采购与付款的内部控制
2. 销售与收款的内部控制
3. 资金业务的内部控制
4. 资产业务的内部控制
二、管理工具内部控制实务
1. 全面预算的内部控制
2. 合同管理的内部控制
3. 信息化沟通内部控制
课堂互动：通过具体的实务案例与实操，掌握内部控制的原理与方法
解决问题：解决实务风险认识不足，存在的风险不能发现与控制，知道风险给不出控制方案 

25年企业实战经验
国际注册会计师
注册税务师/会计师/审计师/经济师
中国总会计师协会会员
曾任：江苏洞庭山矿泉水集团 | 财务总监
曾任：江苏天明机械集团 | 财务部长
曾任：连云港市港圣开关制造 | 财务经理
曾任：东北油泵厂 （国企）| 会计部长
擅长领域：风险控制、成本管理、税收筹划、财务组织建设以及企业IPO项目、财务转型升级、内控体系梳理及搭建……

王子墨老师有着25年企业财务实战经验，对制造业成本管理、全面预算、风控管理、财务体系建设以及企业IPO项目财务管理等有着丰富的工作经验，能够灵活性地根据现代企业管理模式做出专业的制度化建设。曾为中国人寿、友邦保险、江苏友迪光电、江苏洞庭山矿泉水、南京佳宁机电等知名企业进行课程咨询与培训，共累计授课400+场，授课学员近30000人。

实战经验：
★ 连云港市港圣开关制造有限公司
1、组织实施了ERP系统的上线工作，为公司业务的开展提供了最高效的平台，为企业年减少呆滞库存2000万元，加速现金周转26天。
2、成功建立成本模式与模型、成本核算流程，同时进行实际成本与计划成本的核算，实现采购、生产、仓储、销售等环节成本的管控，为公司节约材料成本30万元/年。
3、规范应收账款的信用管理政策，优化付款审批流程并加强内部环节审计，在支持销售高速增长的同时，加快资金回笼减少坏账率，在资金占用一项上年均节约成本20万元以上。
★ 江苏天明机械集团有限公司
1、为企业建立完善的财务管理与内控制度，配合券商、会计师审计与调研，提供财务分析公司和经营数据等工作，同期组织公司IPO项目。
2、对集团投融资规范管理，建立合理的资本结构及内控制度，统筹管理和运作集团资金并对其进行集权化管理，为集团减少人工与费用成本约30万元/年，对比之前总支出减少80万元/年的资金支出。
★ 江苏洞庭山矿泉水集团有限公司
1、根据企业现状与市场状况加强企业的内部会计核算，减少呆滞库存资金占用200万元，在应收款管理上月加速回款300余万元。
2、设立不相容稽核岗位与内审环节，对财务管理类型进行了升级，完成了从小财务到管理财务的转型，在企业内训上完成了600小时的培训与现场指导。

部分授课案例：
■ 曾为中国中车讲授《海外财税》课程，累计7期
■ 曾为南京黑龙江商会讲授《企业财务管理与风险控制课程》课程，累计20期
■ 曾为中国移动讲授《风险管理与内部控制》课程，累计28期
■ 曾为中国电网电力讲授《风险管理与内部控制》课程，累计20期
■ 曾为山西晋煤集团讲授《内部审计与合同管理》课程，累计3期
■ 曾为金蓝盟机构讲授《财务决策与报表分析》课程，累计10期
■ 曾为航天信息金税讲授《税务风险防范》课程，累计30期
■ 曾为上海港务讲授《管理者的财务思维课程》课程，累计3期

主讲课题：
《财务分析与业务决策》
《公司价值管理与创造》
《企业内控漏洞识别与控制》
《税后时代的企业税务实务》
《合规管控下的内部审计实务》
《新经济下的财务转型与战略管理》
《管理会计思维下的财务工具运用》

部分学员评价：
特别感谢王老师的分享学习，让我经营中更明确了做生意的本质与核心，原来一心放在销售上，其实财务数据与反馈的指标对企业的营销与生存更重要，让我不能总低头拉车还要抬头看。
——南京华世奕鸿医药科技有限公司 宋学员
培训的课程内容正是我工作中所需要的，解决了实际工作的难题，不但教给我方法还讲述了原理与达到目标所要解决的问题。收获满满的二天学习，谢谢王老师。
——南京佳宁机电有限公司 陈计
今天的讲课很精彩，深入浅出的学习，通俗易懂，案例讲解到位有点豁然开朗的感觉，再有机会一定还会来学习。
——南京黑龙江商会 周总
谢谢王老师的培训课程，不但轻松的通过了考试，在实际工作中也得到了得升，特别是对工作的成果的改进有质的飞越。
——苏州艾吉威机器人有限公司 陈经理
给老师一个大大的赞，课程内容专业、贴合实际贴，了解学员所需，知道财务难点痛点，实用性比较强，可复制可操作性也比较强，注重方法，很不错，收获很大；期待上级行多举行和组织这样类似的培训。
——卡宾达食品有限公司 嘉敏
课程讲的真棒！实实在在的内容，干货满满，收货特别大，实用性强，有种茅塞顿开的感觉，王老师用他多年的工作经验总结成知识传授给我们，既有理论又有老师特有的经验技能，收获真的非常大！
——天明机械有限公司 姜经理 

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