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资金结算专员职务说明书
岗位名称 |
资金结算专员 |
岗位编号 |
|
所属部门 |
资金结算部 |
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直接下属 |
|
间接下属 |
|
直接上级 |
资金结算经理 |
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岗位概要 |
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任职 条件 |
必备知识 |
知识要求 |
本科及以上学历,财务管理、金融学、会计学等相关专业;熟悉国际结算管理等相关基础知识,通晓财务管理,具备会计、税收、法律等方面的相关知识 |
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其他技能 |
持有会计资格从业证书,具备常用办公软件、财务管理软件、网络信息化所要求的基本技能,包括OA系统、ERP系统、财务管理软件等的使用 |
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工作经验 |
两年以上同行业大中型公司本岗位工作经验 |
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业务范围 |
熟悉国家相关法律、法规,以及国家、行业相关标准、政策;掌握有关结算业务工作流程 |
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能力素质 |
具备较强的学习能力,能够快速掌握新知识并加以运用;具有良好的团队协作意识、较强的沟通协调能力和人际交往能力,具有较强的研究分析能力和问题解决能力 |
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岗位目的 |
在资金结算经理的指导下,负责公司会计结算相关工作 |
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沟通关系 |
对内沟通 |
资金结算部经理、财务中心总监,各相关职能部门 |
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对外沟通 |
上级审计机关、税务机关、会计师事务所等 |
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职责范围 |
负责程度(“”) |
考核标准 |
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支持 |
部分 |
全责 |
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1.根据相关单据的信息资料,检查核对录入信息的准确性 |
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单据信息录入准确率达100% |
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2.依据银行对账单,按照发票明细准确核销应收结算账款账目余额 |
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相关发票明细结算账目余额核销准确率达 % |
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3.对本公司结算方面的差错进行业务更正,生成正确账目 |
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结算业务差错更正及时率达到100% |
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4.根据支付清单对支付结算费用进行经统计,明确垫付金额及比例,交部门经理审核 |
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结算费用统计结果准确率达 % |
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5.根据应收未收账款明细,落实到实际客户,并对超期未付应收账款发出书面催收单 |
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结算客户管理有效,应收账款催收及时率达100% |
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6.与客户核对账目及跟踪客户付款情况,并负责收到费用后,核销应收账目 |
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应收账款核销差错率低于 % |
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7.对超过费用付款协议期的客户进行催收,收到款项后对应收账款进行核销 |
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费用付款催收结算协议超出天数不得大于 天 |
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8.根据结算经理的工作安排,对公司的财务数据和业务数据从盈利能力、偿责能力、运营效率等各个方面进行分析,形成分析报告 |
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对公司的经营状况进行综合分析,并及时编制公司财务报告,及时率过100% |
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9.完成上级领导交办的其他工作任务 |
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相关领导的综合评价得分在 分以上 |
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