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资金结算部经理职务说明书
岗位名称 |
资产结算经理 |
岗位编号 |
|
所属部门 |
资金结算部 |
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直接下属 |
资产管理专员 |
间接下属 |
|
直接上级 |
财务中心总监 |
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岗位概要 |
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任职 条件 |
必备知识 |
知识要求 |
本科及以上学历,会计、金融、财务等相关专业;具有基本的会计、审计、税务、财务管理、会计电算化等专业知识 |
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其他技能 |
持有高级会计师证书,具备常用办公软件、财务管理软件、网络信息化所要求的基本技能,包括OA系统、ERP系统、财务管理软件等的使用 |
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工作经验 |
五年以上财务管理工作经验,至少三年以上同岗位管理工作经验 |
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业务范围 |
具备结算管理工作理念,了解公司资金筹集、调度等的运作模式;熟悉国家相关法律、法规,以及国家、行业相关标准、政策;掌握有关结算业务工作流程 |
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能力素质 |
具备良好的职业道德和工作责任心,能够坚持原则、不徇私情;具有较强的沟通协调能力,能积极组织并协调和管理部属,并能深入实际及时解决问题,切实做好结算服务工作 |
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岗位目的 |
全面负责公司的财务结算管理工作,提升资金结算部的工作效率,积极配合公司运营,做好结算服务工作,确保结算支持功能的较好发挥 |
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沟通关系 |
对内沟通 |
总裁、股东、财务中心总监、资金结算专员、各相关职能部门 |
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对外沟通 |
上级审计机关、银行、税务机关、会计师事务所等 |
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权限范围 |
权限项目 |
权限范围说明 |
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审批权 |
对下属的文件报告、权限内费用支出有审批权 |
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督办权 |
对结算资金的使用管理有督办权 |
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建议权 |
对结算制度规范及业务结算管理活动的决策有建议权 |
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职责范围 |
负责程度(“”) |
考核标准 |
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支持 |
部分 |
全责 |
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1.负责制定公司结算管理相关制度、结算工作操作流程等,上报财务总监、总裁审批 |
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对结算管理体系的综合评价在 分以上 |
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2.负责签订各合作单位转交的挂账签字账单的真实性,负责及时催收有关公司管理的挂账款项,并负责监控相关公司催收应收账款 |
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相关公司的挂账款项催收及时率达到100% |
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3.统一管理公司银行资金账户,同时为各控股公司在资金结算部设立内部结算账户并进行统一管理,保证资金使用的最大收益 |
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各类经济业务结算资金账户管理差错率低于 % |
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4.负责复审结算资料部分内容,确定资金渠道并合理安排、调配资金,及时安排人员办理公司内、外部各项结算工作 |
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按工作计划与要求,结算资料的审核准确率达到100% |
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5.监督资金结算员核对收款人信息,适时更新收款人信息库,整理向银行贷款所需资料 |
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收款人信息库资料更新及时率达到 % |
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6.跟踪银行付款进展情况,及时协调付款中出现的问题,落实结算资金的支付情况 |
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结算资金支付及时率达到100% |
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7.做好本部门的日常结算事务以及部门员工的调配、协调及培训管理工作 |
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部门结算工作满意度评价得分为 分以上 |
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8.完成上级领导交办的其他工作任务 |
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相关领导的综合评价得分在 分以上 |
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