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现金流量与运营资金管理

课程编号:11491   课程人气:1696

课程价格:¥0  课程时长:2天

行业类别:不限行业    专业类别:财务管理 

授课讲师:

课程安排:

       2014.3.21 上海



  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板

【培训收益】
企业要想生存,正常开展生产经营活动,就必须有现金,必须保证现金流动的顺畅。 随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。 面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。 在授课中针对每一环节知识突出,典型案例分析,互动讨论,以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

1、现金流量在现代企业管理中的重要性
 现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
 现金管理同现代企业财务运作的关系
 对现金流产生重大影响的内外部成员
 

2、现金流量管理和运营资金分析
 现金流的概念
 现金流的分类
 企业经营活动对现金流的要求
 什么是营运资金
 运营资金的特点
 运营资金管理的原则
 三大现金周转期的重大影响
 影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
 运营资金日常管理中的常见的错误
 加强应收账款管理
 加强应付账款管理
 

3、现金流入(Cash in flow)
 信用管理对现金流入的影响
 银行融资的现金流入管理
 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
 

4、现金流出(Cash out flow)
 日常各种现金流出的管理
 关注付款优先次序
 

5、现金流量量化分析
 经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析
 分析经营活动现金流量
 分析自由现金流量(Free Cash Flow)
 分析企业偿债能力
 

6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)
 编制战略的现金流量预算
 确定适当的现金持有量
 提高现金的管理效益,制定战略现金流量计划管理
 
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