上市公司信用风险识别与评估

第一章上市公司的风险识别框架

1.上市公司所面临的主要风险
2.上市公司信用风险识别框架
3.上市公司的偿债能力分析框架
4.公开市场上，信用风险演变的路径
5.公开市场上，公司违约的主要因素归因分析
6.从资本市场表现上评估公司风险
7.理解外部信用评级及其与信用风险的关系
8.如何快速把握和阅读外部评级报告
9.上市公司风险的初步判断与快速判断
10.分享：如何阅读外部报告？
11.拓展：关于公司价值评估
企业整体价值评估的基本方法与适用
公司价值评估与债权人的风险
12.其他分享
第二章行业分析

1.行业分析的核心是什么
2.行业分析的主要方法
3.理解企业生命周期，生命周期不同阶段的现金流呈现
附：相关案例图表
4.从现金流表现看企业的发展阶段
附：相关案例图表
5.同业比较如何做
6.上市公司经营模式风险与行业风险叠加的风险案例分享
案例1：某民营企业经营模式与行业风险叠加问题
案例2：某上市公司扩张与行业风险叠加案例
案例3：某民营上市公司行业与担保叠加案例
案例4：某民营公司案例
其他案例分享

第三章上市公司的财务分析

1.财务报告之间的逻辑与勾稽关系
2.如何阅读和理解合并财务报告
3.子公司，合营与联营企业，关联方如何理解
4.财务比率分析的正确顺序应该是怎样的
5.资产负债表：
重点科目的关键风险点
通过相关上市公司与民营企业案例加深理解
6.损益表：
如何识别和判断主要风险点和业绩粉饰
如何判断盈利的稳定性与收益质量
附：相关案例
7.现金流量表：
理解现金流转-现金的来源与运用循环
现金流分析的一些要点与案例

第四章更深入的信用分析

1.营运资金分析
2.什么是流动性分析及其与偿债能力的关系
3.偿债能力与债务调整
案例
4.理解母子公司，股权质押，分红及其相关风险点
案例1：某民企案例
案例2：某上市公司案例
其他案例
5.什么是公司结构化风险及其与信用风险的关系
案例：某民企案例
其他案例
6.如何识别企业的过度负债与过度投资
案例1：某民企案例
案例2：某上市公司案例
其他案例
7.对一些复杂的会计科目与项目的理解和快速把握
8.进一步的理解：EBIT，EBITDA，EBITA及其他高级分析
9.关于财务预测
财务预测的基本方法
如何进行财务预测：理论与实践
财务预测的注意事项
10.其他分享
第五章财务欺诈识别

1.财务造假识别的一般逻辑
2.财务造假识别需要关注的主要财务与经营数据
3.财务造假识别需要关注的财务比率异常
4.企业/借款人违约前的一般财务与经营表现
5.债务人违约的早期研判与财务观察总结
案例1：某民营企业财务粉饰与造假
案例3：某上市公司财务粉饰与造假
案例4：某民营上市公司粉饰与造假案例
案例5：某公司案例
案例6：某公司案例
其他案例分享 

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