中小企业融资实务操作

【培训对象】
课程对象：公司董事长、总经理、副总经理、融资负责人、融资主管和融资经办人员、财务负责人、财务主管和财务人员；金融机构高管、客户经理、客户专员；政府金融办等部门人员

【培训收益】
 掌握中小企业的融资路径  掌握股权融资流程、商业计划书的撰写、路演技巧、企业估值及融资协议签署  掌握供应链金融融资方式  掌握融资租赁融资方式  掌握金融机构融资方式  用案例分享方式来帮助学员掌握融资操作技能

模块一 中小企业融资路径
 中小企业现状分析
 案例分享：佳讯飞鸿的成长路径
 案例分享：晨光生物的成长路径
 总结：中小企业融资路径

模块二 股权融资
 什么是股权投资
 企业不同阶段的股权融资策略
 股权融资准备工作
 股权融资存在的风险
 股权融资12大流程
 企业估值及对赌协议
 什么是企业估值
 估值的主要方法
 如何确定企业估值
 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
 对赌协议及其风险
 商业计划书的撰写
 项目定位（项目是什么）
 提出问题（市场痛点）
 解决方案（产品与服务）
 市场分析（市场容量）
 营销策略（如何启动）
 竞争优势（竞争对手）
 核心团队（团队背景）
 执行现状（已做事情）
 计划目标（未来前景）
 商业模式（怎么赚钱）
 股权结构（怎么分钱）
 融资计划（需要多少钱）
 项目路演技巧
 PPT的整体风格
 PPT的内容
 演讲的内容
 记忆要领（5W）
 一句话要领
 舞台意识
 股权融资协议的8大核心条款
 交易结构条款
 先决条件条款
 承诺与保证条款
 公司治理条款
 反稀释条款
 估值调整条款
 出售权条款
 清算优先权条款
【案例分析】

模块三 供应链金融融资
 供应链金融概述
 供应链金融产生的背景
 供应链金融的原理
 供应链金融的特征
 供应链金融的参与主体
 供应链金融与传统金融的区别
 预付账款融资模式
 交易结构
 运作模式
 4种预付账款融资模式
 库存融资模式
 交易结构
 运作模式
 4种库存融资模式
 应收账款融资模式
 交易结构
 运作模式
 6种应收账款融资模式
【案例分析】3个供应链金融融资案例

模块四 融资租赁融资
 融资租赁业务的定义
 融资租赁标的物的要求
 融资租赁条件
 直接融资租赁（操作流程、优点、文件要求、风险揭示、适用范围）
 售后回租（操作流程、优点、文件要求、风险揭示、适用范围）
【案例分析】2个融资租赁融资案例

模块五 金融机构贷款融资
 流动资金贷款
 应收账款融资
 项目贷款
 固定资产贷款
 房地产开发贷款
 委托贷款
【案例分析】2个金融机构贷款融资案例

 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

• 片区开发的投融资实务操作和风险防控

   

  1.目前的宏观经济发展与政策调整的解析；2、 区域开发建设发展思路和实例3、 城市综合业务的设计及发展规划、运作思路及开发路径4、 片区开发在前期项目判断阶段和后期实施阶段各种风险防控以及项目后评价；5、 PPP、F+EPC、ABO、REITs等方式的应用；6、 棚户区改造、回迁房建设过程中的疑难问题以及解决方案；7、 土地一级开..

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• 建设工程项目全过程合同风险管理实务操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原则（3）工程合同的法律基础（4）工程合同内容和文本形式（5）工程合同的生命期过程（6）现代工程合同的特点和发展趋向2.工程合同体系和工程承包合同（1）工程项目中的主要合同关系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• 中小企业绩效管理微咨询蓝血训练班

   

  1.绩效管理的困惑和挑战2.绩效规划－界定关键业绩指标体系案例1：某中小企业KPI提炼过程的透析案例2：某企业的KPI指标体系3.平衡计分卡（BSC）的基本构面和在绩效管理的运用案例3：战略地图实战分组演练---某公司的战略地图，4.绩效管理及运作的关键要点案例4：某企业的绩效管理方案、某企业实施绩效管理的检讨报告全景分析、某..

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• 中小企业数字化转型升级课程体系

   

  第一部分：拥抱数字化时代的机遇1.互联网3.0时代的商业趋势互联网的本质-联：连接1.0到3.0的数据连接互联网的本质-互：互动1.0到3.0的无缝体验互联网的本质-网：从企业上网到平台经济的商业升级案例分享：（TBD）2.数字化转型的定义和本质从一个场景开始的数字化转型思考数字化转型的典型定义和三个认知误区认识数字化..

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• 银行柜面业务操作风险防范与内部控制

   

  第一讲： 为什么操作风险是营业网点面临的主要风险一、从一起银行案件了解操作风险的成因二、操作风险涵义二、操作风险的分类1.人员风险2.流程风险3.IT系统及技术风险4.外部事件风险四、操作风险特点五、操作风险防范对策第二讲：会计结算业务的风险管控措施一、个人结算业务1. 对身份异常的个人结算账户的身份识..

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• 民营企业（家族企业或中小企业）治理转型和管理提升

   

  一、家族企业是最普遍的企业存在形式1.家族企业的特点和成就2.家族企业的优缺点3.“国际巨头”企业通常都是家族企业二、生命周期：家族企业成长的一般性规律1.企业成长的生命周期特征2.企业管理方式的变迁规律3.治理转型和管理提升：必须完成的三个转变三、管理提升的主要方法和方案1、企业管理的..

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