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固本控流-预算管控与现金流管理

固本控流-预算管控与现金流管理

课程编号：58320   课程人气：160

课程价格：￥3800  课程时长：2天

行业类别：各行业通用    专业类别：财务管理 

授课讲师：孙犁

课程安排：

       2024.6.14 广州



  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
企业高层管理人员，供应链相关部门，研发，采购，行政，财务，人力，市场、生产、质量、运营等企业各业务节点及相关人员。

【培训收益】
培训讲师通过大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学的基于战略绩效的预算管理体系，帮助企业和参训人员了解如何编制合理的预算，如何使预算得到有效的实施，充分运用预算控制公司的整体运作。如何运用预算管理参与企业绩效激励管理中，帮助企业找准企业控制的关键点并掌握有效的控制方法。 具体培训收益可以主要概括为以下几点： 一、了解预算编制方法，如何基于战略承接倒逼各部门制定竞争力目标！ 二、理解并构建适合自己公司的预算管理体系。 三、设计从企业组织架构到岗位职责的全面预算责任绩效体系。 四、拟定企业预算编制推进计划、预算编制步骤、预算编制责任考核体系。 五、掌握跟踪预算执行的基于绩效评价的预算执行跟踪评价方法。 六、学会通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评 七、通过预算的闭环管理体系优化，倒逼企业各流程优化和落地。 认识——全面预算对企业完成战略目标的重要性 明确——高效的全面预算管理体系中的关键点 理解——构建适合自己企业的预算管理体系的思路 学习——预算编制的流程、工具和方法 掌握——跟踪预算执行的有效方法 通过预算管理对企业经营进行有效的监控与考评，真正提高企业效益

认识全面预算
引子---理清预算的观念：
花钱比挣钱重要！
挣钱从花钱开始！
控制花钱—预算，是实现挣钱的第一步！
谁花钱,谁办事,谁编预算!
花什么钱,办什么事,编什么预算!
预算不是专属财务人员的责任！
有差异的预算才会有价值！

•一、企业为什么要进行全面预算管理与控制
•1、预算，您的直觉是什么？
•2、什么是预算？
•3、什么是预算管理
•4、什么是全面预算管理
•5、全面预算管理到底能给企业带来什么？
•如何理解全方位？
•如何理解全过程？
•如何理解全员？
•全面预算管理不同于传统计划管理
•全面预算管理不同于传统财务预算
•全面预算管理不同于经济责任承包
•什么是有效的控制？
•二、预算承接战略
•企业战略设计：
• 方向
• 定位
• 目标
•何为战略？
• 找准方向，趋利避害，扬长补短，实现目标。
•1、众多优秀企业的管理实践
•2、国家有关部门的强力推荐
•3、全面预算管理的自身价值
• 战略目标落地化
• 经济活动目标化
• 管理方式精细化
• 经营活动受控化
• 资金控制提前化
• 绩效管理依据化
• 成本控制约束化
•案例：课堂案例讨论—SWOT分析
•案例：某知名企业年度方针目标论证情景再现。
•二、预算概要
•经营计划要预先确定：
•- 未来要做什么？（目标）
•- 未来由谁去做？（责任）
•- 未来何时做？ （时间）
•- 未来如何去做？（措施）
•第一步 用户想要什么？-所有的企业计划从分析用户需求开始
•第二步 竞争环境-竞争对手的战略是什么？分析对手的优势及劣势
•第三步 企业宗旨-我们给用户什么？
•第四步 3-5年的目标，达到此目标的关键成功因素
•第五步 必须的产品及服务
•第六步 策略及实施计划
•第七步 财务预测
•第八步 合作伙伴
•第九步 潜在外部问题及应急计划
•第十步 各项计划与预算
•1、战略：
• 战略与战略规划
•2、经营预算（计划）
• 经营预算（计划）的拟定
•3、企业经营计划与部门计划
• 部门计划
• 个人计划
•4、流程
• 案例
•5、财务预算
•6、预测
•7、报告
•8、评价与绩效
•案例
•三、如何编制预算
•全面预算项目工作步骤：
•1、预算管理组织设计
• 成立预算管理委员会（预算牵头领导小组）
•2、召开预算动员启动会议
• 明确各部门的职责，时间，要求
•3、制定预算管理制度，原则，标准，细则，机制等
• 统一预算语言
•4、拟定预算模版，预算手册等
•5、培训预算工作相关人员
•6、确定考核评价机制
•7、定期召开协调会议
•8、签订目标业绩合同，预算方案确定下发执行
•预算的编制要领
• 表格\
• 模板\
• 案例
•预算只有执行好坏问题!没有完成多少问题!
•魔鬼藏在预算的细节中!
•预算编制的管理
•什么类型的预算最适合本公司？
•预算工作落地流程：
• 设立预算组织及组织架构
• 预算岗位职责
• 预算制度设定
• 预算时间月历
•案例份分享预算编制内容体系
•预算编制起点的选择
•预算的编制方法介绍
•三级预算编制表格体系（某集团预算编制表格体系示例）
•经营预算的编制
• 要求
• 要领
• 表单
• 案例
•销售预算的编制
• 市场战略意图
• 竞争差距
• 市场洞察
• 创新焦点
• 战略聚焦
• 关键任务
• 资源创新
• 机制创新
• 体系保障
• 风险应对
•采购预算的编制
•成本预算的编制
• 标准
• BOM
• 制费
•日常费用的预算编制
•固定费用的预算编制
•变动费用的预算编制
•项目费用的预算编制
•资本预算的编制
•资金预算的编制和平衡
•预算中的信息传递
•案例：预算编制模版、表单、说明
•将预算当作项目管理——如何管理
•各部门人员角色定位——责任划分
•各部门之间及部门内部的沟通与协调
•编制过程中的常见问题分析
•财务人员在预算中的地位和作用
•财务人员预算管理中的误区：
• 财务人员编预算、统领预算
•四、如何让预算得到有效的执行？
•预算与执行为何脱节？
•怎样编制预算才能带来预算的有效执行？
•案例
•绩效与绩效管理
•预算的绩效考核
•编制过程的考核评价
•预算执行过程中的考核评价
•预算的调整与追加
•审批职责权限
•没有绩效评价的预算不是真正的预算！
•年度、月度预算执行分析总结
•预算、预赢、预测、预警、预案
•风险管理与控制
•预算案例分析
•你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！
•预算目标与预算执行评价案例
•现场答疑
 

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