施工项目现金流管理

【培训对象】
董事长、总裁、董秘、首席财务官、投资副总、财务经理、企业中高层、项目经理、税务经理、财务人员

【培训收益】
 识别现金流风险，树立现金为王的概念  掌握提升内部管理改善现金流量的方法  掌握资金不足时优化分配资金的方法  掌握通过成本管控节约现金流的方法  掌握通过费用管控节约现金流的方法  掌握通过税务筹划节约现金流的方法

 第一单元 施工项目资金风险识别及防控方法解析
【互动】现金重要还是利润重要
【案例】华丰建设向法院申请破产重整
【案例】福建六建集团资金链断裂
 施工项目资金风险识别
 单变量指标
 多变量指标
【工具模型】阿特曼Z-score模型
【互动PK】测试这个项目公司的“Z”值并判断破产风险
 建立现金流预警体系
【工具】现金流预警体系
 现金流分段管控
 如何使用五维资金计划预防资金危机
【工具分享】中南建筑多层级的资金计划套表

第二章 施工项目的精细资金管理与改善现金流量
 解读业务循环如何影响现金流
 如何解决项目资金缺口
 内部融资
 债权融资
 股权融资
 如何内部改善现金流量
【讨论与点评】“零成本”内部融资实战方法
【案例】虚拟股份如何让员工“既出钱又出力”
【分享】合适的人出现在合适的时间
 使用五维资金计划精细管理资金
【工具分享】中南地产多层级的资金计划套表
 管理资金流出
 客户未拨款时如何应对供应商的付款要求
 建立资金付款模型
 信息化控制付款
【工具模型】工程进度与资金支付自动匹配表
 集团资金集中管理模式

第三章 施工项目通过成本管理节约现金流
 施工项目主要成本
 亏损项目如何盈利
 施工项目成本控制的方法
 分析实际成本与预算成本差异
【案例】连环替代法分析工程成本差异
 管理材料成本
 采购成本管理
 采购合同审核
【课堂PK】采购降本实战方法
 人工成本控制
 354人效管理
 五星员工管理
【工具模型】财务出具多维度人效报表
【工具模型】找出性价比低的人员
 管理租赁成本
 租赁合同管理
 机械效率管理
 施工现场管理
 费用的合理使用方法
【工具分享】“酌量效益优先法”解决费用分配问题

第四单元 施工项目通过费用管理节约现金流
 砍人员费用
 砍物流费用
 砍会议费用
 砍饭堂费用
 砍用电费用
 砍车辆费用

第五章 施工项目通过税务管理节约现金流
 施工项目商务谈判时要考虑哪些税种？税率多少？如何计算税额？
 增值税
 哪些项目可以取得进项税额
 施工项目常见增值税问题
 施工项目在税率变化时与供应商和客户的谈判
 施工项目遇到甲供时应该如何选择计税方式
 预交增值税政策
 如何选择干租、湿租
 农产品抵扣政策
 发票的审核
 增值税常用筹划方法
 施工项目的企业所得税政策及筹划
 施工项目常见企业所得税问题
 施工项目企业所得税常用筹划方法
 施工项目其他税种筹划
 印花税筹划
 房产税筹划
 土地使用税筹划
【案例】明股实债融资税筹

【答疑】

 黄海老师
 高级会计师
 管理会计实战派专家
 中国注册会计师（CPA）
 中国注册税务师（CTA）
 国际注册会计师（IPA）
 国际注册财务管理师（CMA）
 高级国际财务管理师（SIFM）
 企业上市全流程培训/咨询师
教育及学术背景:
黄海老师，1971年出生于广东新会，48岁，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际财务管理师（SIFM），国际注册财务管理师（CMA），高级会计师，国家办税员，证券分析师，财务总监资格A级证书，剑桥财务总监资格B级证书（国际认可，享受国家高级人才津贴），北京大学，北京师范大学、暨南大学常年客座教授。
工作经历:
1994-2002年 世界五百强东莞诺基亚集团——财务部经理
2002-2004年珠海恒利集团（房地产）——集团财务部总监 财务首席官
2004-2008年 珠海德豪润达电器股份集团（2004年深交所上市，下属公司10余家，员工两万多，珠海最大民营企业）——集团财务部副总监 财务管理部培训学校负责人兼培训师
2008-2013年 江苏卡威汽车工业集团（集团占地4千亩，人数4000多，管理财务人员60多人）——集团财务部总监 董事会秘书
2013年至今 广东XX控股集团（广东著名建筑集团，旗下拥有十几家全资及控股子公司以及新三板挂牌公司）——首席财务官CFO 集团财务副总裁
主讲课程：
《建筑投融资管理》
《建筑税务风险管理》
《建筑税务税率知识》
《建筑施工企业税务筹划》
《施工项目现金流管理（2天）》
《建筑施工企业税收优惠及个人所得税》
《建筑业非财务经理的财务管理（2天）》
《建筑公司业财融合的经营管理（2天）》
《建筑业财务报表分析和财务规划（2天）》
《建筑业中高层管理人员的财务管理（2天）》
《建筑施工企业财税政策、税务筹划、账务处理、发票管理》
老师优势:
黄海老师曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业、汽车企业、家电企业从事财务管理工作25年，并在5家国内及国外上市公司担任财务高管，长期从事上市前、上市中及上市后企业集团财务总监、首席财务官（CFO）、财务集团副总裁，集团总裁等职位，是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师，特别是对企业上市（IPO）、并购重组、股权激励、财务管理及税务筹划等具有丰富的实战经验。
咨询辅导项目:
A.部分上市辅导项目
1.参与了广东德豪润达电器股份有限公司（002005）在深圳中小板上市全过程
2.主导了德豪润达通过大宗交易和股份协议转让的方式收购了健隆达的并购项目，其股价上涨在沪深两市的上市公司中排在TOP10以内
3.主导完成了江苏卡威汽车工业集团借壳京威股份（002662）上市的项目
4.通过定向增发、借壳上市、板块变更等方法，主导完成了广东世荣兆业股份集团借壳广东威尔医学科技股份（002016）上市的项目，是当年A股唯一对房地产企业的增发，增发后将上市公司从亏损的制造业转向高利润的房地产业，实现了股价及市值的几何倍数增长
5.协助某著名上市公司完善了市值管理的系列工作，密切了投资者关系，得到了监管机构的大力支持，改善了资本生态环境，提升公司股价超过300%
B.部分税务筹划案例，涉及房地产、建筑业、制造业等行业
1.主导了***地产集团并购税务筹划、综合节税10多亿元，节税率约97%
2.通过设计交易结构，为地产行业TOP10的龙头企业实现并购节税10多亿元
3.通过***地产集团资产剥离，综合节税近亿元
4.设计***地产集团业务重组，综合节税近亿元
5.通过税收洼地等方式为***地产集团节税数亿元
6.通过对***地产集团全生命周期的梳理及税务规划，综合降低税负约20%
7.运用高新技术企业认定、转移定价等筹划，为***地产集团综合节税近亿元
8.利用税收优惠政策为著名***地产龙头公司节税超过60%
9.个税方面，对房地产企业老板、高管、普通员工等分别做了专项的筹划，形成了个税筹划的体系，实操案例个税税负平均降低50%以上
C.部分房地产企业融资案例
1.主导了***地产集团海外发债项目，融资金额5亿美元
2.主导了***地产集团ABS项目，融资金额10亿元
3.主导了***地产集团资管计划项目，融资金额15亿元
4.主导了***地产集团信托融资项目，融资金额8亿元
5.主导了***地产集团重组+银团贷款项目，融资金额，融资金额15亿元
6.主导了***地产集团EPC+F融资项目，融资金额120亿元
7.主导了***地产集团应收账款收益权转让项目，融资16亿元
D.部分股权激励案例
1.主导了广东世荣兆业房地产股份有限公司股权激励项目
2.主导了恒利房地产集团股权激励项目
3.参与了佳兆业地产集团股权激励项目
4.参与了华发地产股权激励项目
5.参与了广州地铁股权激励项目
6.主导了广东建星集团股权激励项目
7.主导了江苏卡威集团股权激励项目
8.主导了珠海康晋股份公司股权激励项目
9.主导了广东亿龙股份有限公司股权激励项目
培训课题:
上市及股权激励类：《企业上市（IPO）解决之道》《上市公司治理》《PE及VC股权融资实务》《股权激励实务操作》《国企混改及员工持股计划的股权激励》
资本运作类：《资本运作》《投融资管理与资本运作训练营》《私募股权基金的募集与运作》《企业并购重组与整合》《企业融资管理创新与并购投资决策》《房地产公司经营管理与融资》
财务管理类：《非财务经理的财务管理》《总经理的财务管理》《全面预算管理》《集团财务管控模式解析》《通过管理报表实现财务精细管理》《业财融合下的制造业降本增效》《应收账款催收及信用风险管控》《集团资金管理与现金池》《财务共享的价值创造》
税务管理类：《税务精英实战特训营中阶》《后金税三期税务风险预警与应对》《税务稽查与风险控制》《资本运作的税务筹划》《私募股权基金的募集、运作与税筹》《房地产企业的业财税融合》《房地产税务管理与筹划》《建筑施工企业财税政策、税务筹划、账务处理、发票管理》
授课风格及服务特色:
清晰、严谨、幽默、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。
力求把世界500强先进的财务管理理念和思维传授给学员，不仅能让学员知其然，更能知其所以然，更重要的是将财务理论与企业经营实践紧密结合，实现财务与经营的无缝对接。
服务客户;
国药集团、美的集团、上海汽车集团、广汽菲亚特集团、合生元生物制品集团、红牛维他命饮料集团、广州地铁集团、中铁置业集团、中信集团（地产）、中建三局集团有限公司泸州古叙煤田集团、中亿丰建设集团股份、欧派集团、实丰文化股份集团、成都东能集团、佳兆业集团、河南漯周界高速有限公司、万科集团、北大总裁EMBA班、衡水泰华集团、东莞诺基亚集团、香港和记黄埔珠海有限公司、广东德豪润达电气股份集团、广东世荣兆业股份集团、江苏卡威汽车工业集团，广东威尔医学科技股份集团、广东华发集团有限公司、广东建工集团、广东运达科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、广东亿龙电器股份有限公司、广东建星集团、珠海华润电器有限公司、珠海恒利集团、威斯达电器（中山）制造有限公司、江苏众鑫交通器材有限公司、珠海康晋电气股份、丹阳市博威汽车技术服务有限公司等。

• 工厂成本控制与价值流管理

   

  【课程大纲】第一部分：前 言1. 当前企业面临的严峻形势和困惑…2. *工厂的核心：利润为王，怎样创造利润；3. 什么是*竞争力的工厂；第二部分：精益成本管理 压缩“成本”，工厂淘金1. 成本的定义和构成；2. 从财务成本到管理成本；3. 全面成本管理；4. 成本控制六大方法 ..

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• 生产物流管理与成本控制

   

  导语：企业成本管理中的常见问题劳动效率和设备生产效率偏低； 原材料利用率和产品合格率不高；产品成本计算不够全面，简单马虎，甚至推倒估算； 没有事前规划一个科学合理的成本核算、管理流程； 没有明确材料、工时等各种耗费定额，致使消耗失控，成本升高； 没有有效的进行成本控制，导致成本降不下来； 采购、销售、生产等部门各自为战，不..

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• 电子商务物流管理

   

  第一章：电子商务物流的基本概念1 物流与电商物流2. 电子商务物流的需求3.电子商务物流的特征第二章：电子商务物流的特殊性1. 一次网购的旅程2.电子商务中的四流合一3.电子商务对物流的需求4.物流的客户体验5.不同的物流类型第三章：著名电子商务公司的物流1. 亚马逊物流介绍2. 如风达物流3...

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• 仓储及物流管理

   

  课程背景1、了解仓库管理在企业管理中的重要作用2、学习先进的物流及仓库管理系统3、掌握仓库管理如何培训公司的生产计划及精益生产4、掌握企业信息流知识及仓库如何培训开展.5、学习仓库管理、物流管理、PMC、库存管理、生产管理、精益生产课程大纲一、JIT生产计划与在制品控制1、多变的市场需求给企业生产运作与制品占用带来的问题 ..

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• 物流管理中的法律应用

   

  一、现代物流及与物流相关的法律、条例及规则1、现代物流的范畴及发展2、国内物流与国际贸易中的进出口物流3、海关、商检等事务管理4、简介与物流相关的法律、条例及规则- 国内法部分:中华人民共和国合同法;海商法;民用航空法;中华人民共和国国5、际货物运输代理业管理规则;中华人民共和国海关法及相关条例等- 国际公约部分:海牙规则;汉..

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• 企业供应链与物流管理

   

  课程简介 随着当今竞争的日益激烈，企业都盼望构建既能快速满足客户需求、又能有效控制物流和仓储成本的供应链环境，从而适应微利时代。供应链管理同时要协调外部客户、供应商、服务商等合作方，又直接影响工厂的生产、技术、仓储、质量、财务运作，面临的压力越来越巨大；物流管理不仅意味着成本的不断优化，同时也能大大提高企业供应绩效，满足客户越来越个性化，弹性化需求。..

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