全面预算管理与案例分析

【培训对象】
董事长、总裁/总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员、预算人员等

【培训收益】
全面了解什么是全面预算管理、全面预算管理流程 全面了解全面预算的编制原则及编制依据 全面了解全面预算管理的各项准备工作 全面了解全面预算管理的各项组织工作 全面了解全面预算的编制 全面了解全面预算的实施 全面了解预算的编制方法 全面了解推行全面预算管理可能存在的难点及解决方法 用央企、地方国资、地方国企、民企全面预算管理来进行讲解

客户代表：公开课、中国检验广州公司、驼人集团、浙江能源、贵州建投、赛诺集团、中兴通信、东风汽车、雷沃重工、贵州中烟

课程大纲
模块一 全面预算管理概述
全面预算管理的内涵
全面预算管理的特点
全面预算管理的模式
全面预算的编制原则
全面预算的编制依据
全面预算的基本框架
全面预算的不同分类
【学员讨论】集团公司如何选择全面预算管理模式?

模块二 全面预算管理的准备
【案例导入】乐百氏集团的全面预算管理
全面预算管理与传统财务预算
全面预算管理模式与企业战略
全面预算管理技术支持与企业预算文化
全面预算管理气氛与员工素质
全面预算管理基础与组织架构
全面预算管理目标与企业战略目标
【学员讨论】如何做好你企业的全面预算管理准备工作?

模块三 全面预算管理的组织
全面预算管理组织架构
预算管理机构职责
预算单位职责
工作流程

模块四 全面预算的编制
销售预算
生产预算
采购预算
职工薪酬预算
制造费用预算
期末存货预算
产品成本预算
销售费用预算
管理费用预算
财务费用预算
固定资产投资预算
权益性投资预算
现金预算
损益表预算
资产负债表预算
现金流量表预算
【案例分析】销售预算编制案例
【案例分析】生产预算编制案例
【案例分析】采购预算编制案例
【案例分析】全面预算标准模板介绍

模块五 全面预算管理的实施
目标制定
预算编制
预算控制
预算分析
预算反馈
预算调整
预算考核
【案例分析】5种预算指标确定方法案例分享
【案例分析】比较分析法案例
【案例分析】因素分析法案例
【学员讨论】如何控制你单位的预算?

模块六 预算的编制方法
固定预算
弹性预算
滚动预算
零基预算
概率预算
【案例分析】5个预算编制案例分享

模块七 全面预算管理的难点与解决方法
预算准备阶段存在的难点与解决方法
预算组织阶段存在的难点与解决方法
预算编制阶段存在的难点与解决方法
预算实施阶段存在的难点与解决方法
【学员讨论】你单位全面预算管理存在的难点与答疑

模块八 案例分析
中国石化的全面预算管理
中国石化开展全面预算管理做了哪些准备工作？
中国石化是如何对分子公司、事业部、职能部门进行管控的？
中国石化是如何开展全面预算管理工作的？
中国石化是如何通过全面预算管理实现业财融合的？
全面预算管理工作的实施效果评估
全面预算管理工作存在主要问题
江苏××国资委的全面预算管理
全面预算管理流程
全面预算指标的确定
全面预算指标的考核
全面预算管理工作的实施效果评估
全面预算管理工作存在主要问题
广东××地方国企的全面预算管理
全面预算准备工作
全面预算管理流程
全面预算指标的确定
全面预算的编制
全面预算指标的考核
全面预算管理工作的实施效果评估
全面预算管理工作存在主要问题
广东侨兴集团（民企）的全面预算管理
全面预算准备工作
全面预算管理流程
全面预算指标的确定
全面预算的编制
全面预算指标的考核
全面预算管理工作的实施效果评估
全面预算管理工作存在主要问题 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

• 全面预防保全设备

   

  【课程大纲】一、TPM概述1、TPM的起源、概念、特色2、TPM活动八大支柱3、TPM的组成（预防性和预见性维护）4、如何提升维护工作的品质和效率二、设备关联分析1、设备故障损失原因分析与对策2、损失计算及数据收集3、TPM工作的优先顺序4、总体设备效率（OEE） 案例：OEE计算要素与实例5、如何改善..

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• 人工智能应用及项目案例分析

   

  第一章. 机器学习和深度学习系统设计方法论a)机器学习和深度学习的概念和区别b)人工智能算法工程师的日常工作流程c)传统机器学习的系统设计方法d)人工智能时代深度学习的系统设计方法第二章.机器学习和深度学习人工智能的常见开发流程a)洞悉公司业务业务逻辑痛点，抽象出计算机解决方法方案b)数据清洗和预处理c)构建数据集，数据特..

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• 票据风险防范与案例分析

   

  第一讲：票据交易管理与电子商业汇票概述“票据”是社会经济活动中重要的有价凭证，其安全性关系着国家的经济安全，这是票据认知的重要一步。一、票据交易管理的意义所在1.票据是时代的必然产物2.票据创造了新的金融游戏规则3.传统票据业务中暴露出来的问题4.票据交易管理带来的更安全的解决方案案例分析：A银行与B银..

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• 信贷法律风险识别与实战案例分析

   

  第一讲：风险管理是银行的安身立命之本由A银行一起看似正常的信贷业务而产生的不良全程分析，反观信贷风险的成因及风险扩散1.风险的概述2.足额担保不等于没有风险重要概念阐述3.此案中暴露出信前调查中那些具体的问题4.此案中涉及到那些具体的法律问题第二讲：信贷相关法律风险控制一、贷款合同的法律风险控制1.贷款合同的主体、订立..

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• 疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

   

  第一讲：2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变，2020年监管可能的趋势4. 代表性文件：银保监发【2020】10文《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解读及具体应用案例说明1）文..

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• 如何有效预防与化解劳动用工风险及典型劳动争议案例分析

   

  一、劳动关系的建立（招聘、入职、试用期、转正风险）1、《录用通知书》的法律定性是什么？企业如何书写《录用通知书》，其风险有哪些？2、入职手续必备的资料应当具备那些？如何防范劳动者的虚假应聘？3、入职登记表的设计技巧及对今后劳动争议案件处理的重大影响；4、什么时候签订劳动合同（包括员工手册等各项规章制度）最适宜？5、劳动者借故拖延或拒绝..

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