企业投融资与并购重组

 破冰环节 ：从房市、股市、货币政策——如何看待未来经济走势

主题一 ：企业融投资
一、企业融资管理
1、企业融资的特点
1.1融资规模大
1.2偿还期长
1.3房地产证券化
2、影响融资决策的三大要素
2.1风险管理
2.2 融资期限风险敞口率
2.3 最佳资本结构
3、企业融资与企业战略、策划、运营和财税的关系
二、企业债权融资
1、资金来源渠道
1.1 产业链融资（无息负债）
供应商资金、集团内部资金、客户资金（预收）
1.2金融市场融资（有息负债）
银行贷款（流动资金贷款、项目开发贷款、土地开发贷款）
票据融资
银行保函
1.4信托融资：基础建设投资信托、REITS信托融资
三、项目融资和其他特殊融资
1、项目融资
1.1概念、特点
1.2 方式：直接、间接、以设施使用为基础、以产品支付为基础
2、其他特殊融资方式
2.1 联建、参建融资
2.2 BOT融资
2.3 员工参股与内部集资
案例分析：万科融资渠道战略 OPM战略

四、企业投资管理
1、企业投资的特点：
成本高、周期长、风险大
2、企业投资的类型
3、企业投资的风险分析
3.1 盈亏平衡分析
3.2 敏感性分析
4、投资决策流程与内容
4.1开发项目的选定
4.2对总收入或销售额的预估
4.3 项目开发总成本的分析
4.4 确定投资方案
5、其他投资指标分析
5.1 衡量专业化的核心指标——主业突出
5.2 项目储备的重要性
5.3 存货配置和存货比率的稳定
主题二 企业并购部分
一、企业并购政策部分
1、了解相关的法律法规
1.1《公司法》及其配套法规
1.2《证券法》及其配套法规
1.3《关于企业兼并的暂行规定》
1.4《 外国投资者并购境内企业暂行规定》
2、国有独资企业并购的法律要件
二、企业并购的步骤
1、战略决策阶段
1.1 明确并购动机与目的
1.2 进行市场观察与调查
2、 并购准备阶段
2.1 锁定目标
2.2 确定并购方式
2.3 成立内部并购小组
2.4 签订并购意向书
3、并购实施阶段
3.1对收购项目进行初步评估
（行业市场、目标公司的营业和盈利、对收购后的设想和与预期值、资金来源和收购
程序、初步确定收购定价）
3.2开展尽职调查
3.3 提出评估报告
3.4 并购谈判及签约
3.5 资产移交
4、公司融合阶段
实操演练： 分组进行谈判演练
三、企业并购的难点解析
1、尽职调查：股权结构、债权债务、财务状况
2、对目标企业的价值评估
3、融资风险
实操训练：基本估价练习
四、企业并购的协同
1、如何达成“企业文化协同”
形成共同的经营理念、团队精神、工作作风
2、如何达成“管理协同“
3、如何达成“经营协同“
改变经营方式、调整生存结构、进行资源整合
实操演练：尽职调查沟通

企业财务、税务审计、融投资、非财专题 训练专家西南大学 人事与管理心理学 研究生
人事厅&教育厅注册 会计专业副教授高级会计师 & 高级心理咨询师
20 年企业财税咨询经验
西南石油大学 荣誉教授

四川财经职业学院等多所高职院校 特聘校外专家四川职业培训师训练与认证中心 金牌讲师
2019 年全国好讲师大赛“最佳创新奖”得主

2019 年全国好讲师大赛“全国 50 强”得主ACIA 国际注册高级职业培训师
ACIC 国际注册高级企业教练

会计学及管理人事心理学双料专才，会计专业副教授、高级会计师、高级心理咨询师，曾在多家大学任教，从事企业财税咨询二十年，有着丰富的企业财务管理及培训经验，近年来专注管理者综合素质和财务管理能力的提升。基于多年的教学和实战经验，在知名企业五粮液集
团、国家电网、民生银行、建设银行、四川邮政、新华文轩、宜宾市国资委、雅安国资委、香

港德汇嘉联财富管理集团、台湾隽天经纪公司、安吉物流等做近百场全面预算、项目审计、会

计准则、财富规划、税务筹划、非财能力提升、管理团队建设等方面的培训，客户评价均在

95%以上，返聘率高，是能真正解决企业实际问题的实战派讲师。

企业定制课程：
《财务分析与企业决策》 《非财高管技能提升课》 《企业投融资及资产重组》
《企业股权结构及财税解析》 《企业经营风险及方案》 《创造高效益的阿米巴》

公开课程&沙龙类：
《高净值人群的财务规划》 《后疫情时代的投资策略》 《家庭生命周期及理财规划》

《所得税筹划及政策解析》 《如何建立家庭财商思维》 《从财小白到财务自由》

1.有多行业企业财税咨询的实战经验，对具体实操有很多实用实效的方法。

2.授课极具启发性，是国内少有的既懂顾问技术，又懂教练技术的老师，既能解决课堂上涉及的问题，又能引发学员反思个人的心智模式，产生顿悟。
3.课堂上安排一定的自由问答时间，面对学员在工作中常遇到的各种棘手问题，从容给出成熟、系统的解决方案。
4.敏锐度极高，对所培训团队的整体状况，有清晰敏锐的洞察，课后会给企业领导者一些有价值的建议。
5.台风稳健，作风严谨，敬业负责，与学员有良好的互动，幽默互动中既活跃了课堂气氛，又透着智慧，有些见解让人受益终生。

调研方面
仅采用问卷调研，或仅听 HR 的表述，或不调研 采取两个步骤（先问卷调研，后电话访谈），三个层次的调研（企业领导， 企业HR，参训学员代表），全方位摸
准客户需求
内容方面 只给零散的方法，或者只谈理论 既有实用技能方法，也有背后的原
理，让学员知其然也知其所以然

讲授方面 直接讲道理给学员，填鸭式，学员被动接受 更多地是启发式，教练式，来引导学员自己思考、反思，最后老师提炼概
括，学员主动学习，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脱离现实 全部用目前企业中常见的问题做案例，让学员如身临其境，有利于课后
在企业中解决类似问题
培训焦点 只讲行为方式，忽视思维方式的引
导 不仅讲实用方法，重点培养学员的正
确的思维方式，这样让学员学到“根”

点评方面
只点评学员行为方面的问题，让学员只看到自己的缺点，而没看到盲点。 老师运用教练技术的精髓对学员的发言和表现做点评，句句到位，直指人心，让学员看到自己的盲点，让学 员看到自己一贯以来的模式是否有问题，这样让学员受益终生

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