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董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、人力副总等高管人员、有志提高个人技能或企业管理人士
【培训收益】
了解管理人员不懂财务所面临的三大瓶颈 了解管理人员学习财务将获得的三大好处 掌握建立管理层专属仪表盘两大工具,提升业绩的方法 了解会计学六大要素,将自身职责与公司利润充分链接 学会读懂三张财务报表,提升管理业绩 掌握财务分析三步骤,让复杂问题迎刃而解 掌握全面预算管理的思路,获得观全局、配资源的最佳方案 了解内部控制的方法,从而提高管理成效 掌握成本控制与利润规划的方法,从而促进增产节支 掌握降低营运资金风险的4个要素,让公司不缺钱
一、管理者不懂财务会面临哪些瓶颈?
1. 算不清楚账,资源配不好
• 案例:某室内设计公司不做财务预测导致资金短缺
2. 管理风险高,成本浪费大
• 案例:五谷道场因盲目扩张忽略财务而导致破产易主
3. 钱的效率低,失去机会多
• 案例:某电商直播工具公司不懂财务导致的融资困境
二、管理者如何通过学习财务,建立专属仪表盘从而提升业绩?
1. 建立专属仪表盘的好处
• 案例:华译科技董事长如何运用专属仪表盘提升一倍业绩
2. 建立专属仪表盘的方法
• 案例:KFC的各个层级的管理者的专属仪表盘
3. 工具:管理层最关心的指标库
4. 工具:不同行业专属指标库
三、如何通过了解会计学核心原理,将自己与公司利润充分链接?
1. 会计学六大要素
2. 会计恒等式
3. 会计的载体——会计账簿和凭证
4. 公司组织账户的方法——总账与明细账
5. 会计基本原则——复式记账法
6. T型账户借贷记账方法
7. 练习:如何从零开始建立损益表和资产负债表
四、如何通过读懂三张财务报表,提升管理业绩?
1. 查询财务报表的三大方法
•百度搜索
•公司官网
•证券交易所官网
2. 解读利润表
•收入的三大类型
•折旧与摊销
•收入和费用的确认原则
•案例:阅读《美团2019年利润表》,分析其利润来源
3. 解读资产负债表
•资产分哪些类型?
•负债分哪些类型?
•历史成本与公允价值会计法
•案例:阅读《美团2019年资产负债表》,分析最核心的资产项目
4. 解读现金流量表
•计算现金流的重要性——搞清楚一个企业是在挣钱还是在烧钱
•现金流量表三大部分
•计算现金流量的两大方法
方法一:直接法
方法二:间接法
案例:用直接法和间接法计算某公司现金流量
•现金流和利润的区别
•案例:阅读《美团2019年现金流量表》,分析美团现金情况
五、如何通过财务分析,让复杂问题迎刃而解?
1. 第一步: 确定分析目标
2. 第二步:挑选核心数据进行企业能力
•偿债能力分析法
•营运能力分析法
•盈利能力分析法
•现金流量分析法
•杜邦分析法法
3. 第三步:分析评价,给出建议
六、如何通过全面预算管理,给到配资源的最佳方案?
1.全面预算管理的概念
2.企业实行预算管理的三大必要性
•企业持续经营的需要
•企业盈利的需要
•企业抗风险的需要
3.常用的的预算编制的六大方法及优劣势
4.预算编制的五大步骤
5.预算的种类及不同时期的预算重点
6.预算差异分析的基本步骤
•模板:预算差异报告的计算模板
七、如何通过内部控制,提高管理成效?
1.企业内部控制制度的重要性
2.采购贪污如何预防
•案例讨论:OFO小黄车是如何因为贪腐烧掉巨额融资款倒闭的
3.库管员的贪污如何预防
•案例讨论:邯郸农行被窃案的内部控制的启示
4.渠道费用的舞弊如何预防
•案例:三只松鼠是如何预防渠道费用贪腐的
5.详解企业内部控制的方法和策略
6.内部控制如何落地
八、如何通过成本控制与利润规划,促进企业增产节支?
1.固定成本与变动成本
2.本量利分析以及保本点的确定
3.传统成本思维VS成本最优思维区别
•案例:小米手机是如何通过成本规划实现增长的
•案例:某人力资源咨询公司是如何通过成本分析,降低一半成本的?
•工具:几个成本分析工具
九、如何管好营运资金,让公司不缺钱?
1.如何降低营运资金风险的4个要素
•管理层高度重视资金
•学会现金预测表
工具:现金预测表模板
案例:某政府设计项目如何使用现金预测,而不再面临现金危机
•避免“短贷长投”
案例:江西某家居企业如何因为“短贷长投”导致现金流断裂
•大型设备尽量租用
案例:南京某相片工厂投资大型设备导致的两难困境
2.面临营运资金风险如何处理的3个方向
•及时止血
•马上造血
•积极融资
•案例:上海XXTRA质萃原创设计师女装如何应对资金困难而实现稳步增长的
3.如何让资金运营效率最大化的2大方法
•确定最佳现金持有量
案例:计算某袜业公司最佳现金持有量
•加强营运资金管控的3个要点
减少应收账款天数
减少存货周转天数
延长应付账款天数
案例:某奶粉公司提升资金效率的方法分析
案例:国美电器模式对资金管理的启示
原德勤会计师事务所审计师
原纽交所(NYSE:NQ)战略投资部高级经理
原北京BDA博达克咨询(全国前三投资咨询公司)投资分析师
京东商城、老虎基金、东兴证券等著名企业咨询顾问
特抱抱、哟哈科技股份等准独角兽企业融资顾问
证券从业资格证,基金从业资格证
北大硕士研究生
【个人简介】
李老师拥有11年投融资领域工作经验,所操盘的项目金额累计达10亿以上。
帮助老虎基金,进行行业研究、行业扫描、公司价值分析,尽职调查,投后跟踪等经典案例,老虎基金根据分析及投资建议,累计投入数十亿美金,历经近10年,近三分之一投资标的成功上市。
帮助哟哈科技股份有限公司拿到佳浩资本2000万的投资,帮助西班牙设计家居设计品牌HOMWO项目(好生活控股)拿下政府千万量级投资。
帮助特抱抱杭州科技有限公司,进行A轮融资,帮助创始人团队,从投资人的角度,从新梳理商业模式,战略方向,估值模型,财务预测模型,提供融资谈判的顾问服务,目前该企业正在进行中的融资金额达3000万。
帮助纽交所上市公司(NYSE:NQ)搭建和执行投后管理体系,并参与多个手机游戏并购项目,某移动阅读公司、分发平台参股项目,累计投后管理金额达10亿美金。
在德勤工作期间,参与中铁物资、奥美广告、学大教育集团、掌信彩通等多家知名企业的 IPO 上市审计和年审项目。
李老师总结了近十年财务、商业分析、以及投融资的经验,对于企业在新形势下如何进行财务管理升级进行了深入研究,总结出了一套关于企业财务管理简易可行的、实战的专属仪表盘模型“MCF系统”,获得众多企业家及创业者高度认可并用于实战,取得良好效果。
李老师现全身心的致力于企业的财务及投融资管理优化工作,为帮助企业通过价值提升实现可持续成长,而努力奋斗!
【主讲课程】
《不懂财务就无法成为优秀管理者—非财务人员的财务管理》
《向财务要利润,引领企业发展—会计与财务管理基础》
《用全面预算管理引领企业发展—企业内部管理与控制》
《建立融资规划思维,引领企业发展—企业融资渠道创新》
《防范现金流风险,让企业稳中求胜—小微企业现金流管理》
【学员评价】
我是洪嘉纬,从事跨境物流行业。在工作日常会需要各种的商业计划书,但是总是写得不好。在偶然的机会下听到李黎老师的公开课程,有醍醐灌顶之感,当下即报名了此次【商业计划书爆破点专题课】果然不失所望! 老师从人性为出发点。不论是投资人还是商业合作伙伴,只要了解彼此的需求和想法,商业计划书就会是有的放矢,成功合作的机率就会大增。除了人性的心法以外,老师的课程非常高效,讲的都是重点,不会有太多空泛。所以每一堂课我都会仔细听,深怕错过了哪一句话即错失了应该注意而未注意的核心重点。最后,老师的课程还会提供商业计划书各个环节实用的模板,分享案例示范,确保学员都能明白,以及该如何明确写出好的商业计划书。我修改商业计划书达接近10次,每一次都是因为上完课程以后有所得,非常有成就感! ——奶油猫国际物流 CEO 洪嘉纬
通过训练营学习,首先增强了信心,不仅明确了专业概念,懂得了如何重视从投资人的角度去感悟表达的细节,收获非常大! ——北京欢歌科技有限公司 CEO刘坚
感谢李老师这两天的辛苦课程,通过这次学习,让我这个之前一直做运营管理的人具备了“财务”视角,多了一个提升业绩的武器,也感谢课间能花出时间解答我的个人咨询,希望以后能多跟李老师学习! ——烈日大学MBA硕士班 霍元书
李老师的实操案例特别精彩,特别是京东早年的案例,一看就是实际干过的,我非常有共鸣,让我开拓了工作的思路,更加提升了思想的高度! ——晶科电力战略发展部副总监 罗琦
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