现金流及营运资金管理

【培训对象】
课程对象：中、高层以上管理人员、财务总监、财务经理、财务人员及其他管理人员等

【培训收益】
 了解现金流的重要性  掌握现金及流动性的分析方法  掌握影响现金流的主要因素  掌握营运资金的管理措施  掌握中长期资金的管理措施  掌握财务危机出现的现金流管控措施  通过大量典型案例来加深学员对实操技能的理解

 模块一 正确认识现金流量的重要性
 什么是现金流
 现金流分类及及构成
 现金流在企业中的重要作用
 现金流管理的基本要求
【案例分析】

模块二 现金及流动性分析
 流动比率
 速动比率
 现金比率
 有息负债现金覆盖率
 利息保障倍数
 现金到期债务比
 销售净现率
 资产负债率
【案例分析】

模块三 影响现金流运转的主要因素
【学员讨论】企业是饿死的还是撑死的？
 盲目扩张
 过度投资
 投资失误
 过度负债
 经营不善
 财务管理薄弱
【案例分析】韩国大宇/乐视/恒大集团/海航集团/天房集团/合俊集团

模块四 营运资金管理
 营运资金管理概述
 营运资金的概念
 营运资金的评估标准
 营运资金的特点
 营运资金管理的目标
 应收账款管理
 应收帐款管理目标
 应收帐款管理模式
 信用政策及其决策
 销售环节信用政策收益和成本的比较
 存货管理
 存货周转率分析
 残次存货库龄分析
 存货跌价风险分析
 存货管理方法选择
 健全存货内控制度
 存货环节最佳采购量和订货次数预测
 应付账款管理
 诚信原则
 授信期限与授信额度
 健全应付账款管理制度
 提前做好资金安排
 通过帐龄分析把握重点客户
 供应商管理
 采购环节信用条款收益和成本比较
 资金筹措管理
 资金筹集为业务增长输血
 资金筹集的核心要素
 如何安排债权融资
 如何进行股权融资
 融资权的集中管理
 融资关系的维护
 现金管理
 现金管理打通公司的“血脉”
 回报债权人和股东
 加快周转减少占用
 最佳现金持有量测算
 集中管理放大效益
 现金集中管理工具和方法
 存量现金分类管理
 用好现金预算工具
【案例分析】

模块五 中长期资金管理
 追求规模到追求利润到追求质量
 投资过程把握5个标准
 风险与收益匹配
 保持流动性
 匹配业务战略
 匹配财务资源
 匹配人力资源
 追求稳健的财务政策
【案例分析】

模块六 财务危机及其应对
 企业财务危机的征兆判断
 资金链断裂
 异常波动
 经营亏损
 偿债风险
 破产风险
 财务危机应对措施
 提高营运资金效率
 控制经营性及资本性现金流出
 加大债权融资力度
 引入战略投资者
 债务重组
 实施债转股
 处置非主业资产变现
 处置非主业公司股权变现
【案例分析】

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

• 现金流量管理与控制

   

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