嵌入业务全流程内部控制

第一部分：内部入门篇
一、浅谈企业内控
1、内控前世今生
安然事件
浅析A股2018年上市公司财务造假
浅析A股2019年首家过会企业被质疑财务造假
2、如此费心费力的搞内控真的值得吗？内控为谁辛苦为谁忙？
二、内部控制目标
1、对比企业的使命、愿景、价值观，企业战略目标如何规划
著名企业告诉你什么是使命、愿景、核心价值观
创业人的梦想及遵循的原则
2、现实版内控成为企业内部一场宫斗剧
内控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激励快牛鞭策慢牛
3、正确对待企业内控目标
莫盲从
莫夸大
莫过度
三、准确把握内部控制原则警示一二
1.全面性
2.重要性
3.制衡性
4.适应性
5.成本效益

四、内部控制要素是什么？如何构建企业内部控制体系？
1、内部控制的基础：内部环境
2、内部控制的依据：风险评估
3、内部控制的手段：控制活动
4、内部控制的载体：信息与沟通
5、内部控制的保证：内部监督
6、内控体系=自律系统

五、深刻理解企业进行风险管理和内部控制的重要意义
1、企业价值最大化。赚钱+使命+责任+成长+创新
2、企业风险何在
3、企业到底需要不需要内控
【案例】内控的跟头栽不起看看IPO企业

第二部分：误读内控与矫正
一、内控N多误解
1、谣言满天飞
2、伤害指数
3、逐条辟谣
二、内控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、内控体系是建设与持续优化

第三部分：企业层面赋能
一、赋能型组织架构
1、企业不同阶段组织架构演变
2、组织架构设计血的教训
二、发展战略赋能构建新生态
1、什么是企业发展战略
2、大生态的价值体现
【案例】影视投资生态链
【案例】云伙伴
三、人力资源赋能业务高速发展
四、赋能践行社会责任
五、企业文化赋能
【案例】“文化+”思维
【案例】企业文化是管理层的文化

第四部分：嵌入业务层面控制
一、资金活动控制
1、筹资、投资、资金营运活动中的风险与措施应对。
2、财务结算中心的资金集中管控模式案例分析。
【案例】资金链断裂表象预警及因素分析，绝地也可逢生
【案例】强化对子公司资金业务的统一监控。
二、采购业务控制
1、购买物资及支付款项风险及措施应对
2、供应链共同体
外部供应链集成
内部供应链集成
供应链的动态联盟
【案例】解析并购中供应链整合的协同效应
三、资产管理控制
1、存货、固定资产、无形资产风险及措施应对。
2、ERP系统与存货管理。
【案例】家乐福存货管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多请绕行
四、销售业务控制
1、销售商品（提供劳务）、收取价款风险及措施应对
2、收入确认陷阱及防范
3、利润是上帝给的,风险是自己控制的
4、业财融合思维
业财融合嵌入企业内控体系中
业财融合下别让自己四面受敌
五、研究与开发控制
1、小米研发创新与差异化
2、弊端重重看似前景无限实则举步维艰
【案例】“设计+运行”有效性思考
创新才是企业的未来，创新和转型中代价的辨证论
六、工程项目控制
1、自行或外委活动风险及应对措施
2、一套人马两套牌子承揽活动涉税风险
七、担保业务控制
1、关联方之间提供担保风险及警示
2、企业间相互担保风险及警示
八、业务外包控制
1、业务外包监管机制
2、业务外包风险及应对措施警示
3、业务分包与劳务派遣傻傻分不清
九、并购重组业务
1、融资、整合活动风险及防范措施
2、浅谈并购重组这个香饽饽
【案例】严防高估值泡沫，“高承诺、高估值、高商誉”
【案例】严控“忽悠式”并购

第五部分：内控必备工具
一、全面预算控制
1、什么是全面预算
2、预算必须明白的几个事
3、预算事前、事中、事后都管控着啥
4、不了了之的全面预算
二、合同管理控制
1、建立合同管理体系
2、合同是个重要角儿
【案例】合同审查要点
【案例】合同风险防范意识增强
三、内部信息传递控制及信息系统控制
1、内部信息收集、处理、传递图设计
2、建立有效的内部交流工具
3、企业内部交流诟病分析
四、财务报告控制
1、报告编制及利用各环节的风险及应对措施
2、如何从财报中的解读关键信息 

•讲师背景：
–高级会计师，管理会计师
–唐玺投资集团副总经理
–中富投资集团财务总监
–中图数字内控负责人
–越野e族职业经理人
–中华会计网校内控讲师
–中富投资集团特邀讲师
–诺筠事务所财税顾问
•职业背景：
–22年财税专业工作经验，擅长核算流程再造、成本管控、纳税筹划 。擅长财务审计及全面预算管理、 擅长梳理“糊涂账”和规范化治理。擅长上市前的财务准备和财务整改、精通企业财务梳理与业务流程财务管控。
–参与行政事业单位及国有企业内控审计及监督监察工作，协同推进内部控制建设。
–具有在商业、电子商务、互联网金融、房地产开发、工程设计、广告传媒、国际教育、POD印刷加工制造、保险经纪、知识产权代理服务、影视产业投资、石油环保设备及电子系统集成制造行业丰富的实践经验及管理经验。
主讲课程：
–《中小企业财务管控——用数据透视企业经营》
–《火眼金睛识别数字背后的奥秘——手表手带你看财报》
–《税收政策讲解及应对实战》
–《财务精英孵化与企业价值再造》
–《预算沙盘步步为营》
–《转型——财务管理逆袭寒冬》
–《年结——教你远离财务坑》
–《嵌入业务全流程内部控制》
–《重塑财务思维解读企业内核管理》
–《财税新政与纳税筹划》
–《有限合伙架构设计及税收筹划》
–《解析财务尽调艺术元素》
–《企业战略规划与财务规划设计》
–《挣钱这点儿事---以目标利润为导向的费用约束》
–《挣钱这点儿事---以市场为导向的财务管控》
–《挣钱这点儿事---一EVA为导向的全面预算管控》

学员评价：

–老师讲的很精彩，扎实专业功底。授课逻辑清晰，分析深入浅出；好像深知学员的需求 ，感谢田总实践经验分享 --------中富集团

–老师课程风格诙谐有趣，把复杂的理论讲述的通俗易懂。贴合财税人员实际工作，有较强的实战意义。 --------中关村孵化园

–很精彩的课程，令人受益匪浅，老师讲的条例清晰，深入浅出，通俗易懂，化繁为简，是一位不可多得的良师益友。 愿田总成为我们未来工作的导师，协助我们建立企业财税防火墙。 --------汉尊集团

–感谢田总为我们做的内训，企业价值再造，需要知识是不断更新，别人拥有的不必羡慕，只要开始努力，时间都会给你，谢谢田总分享。 ------- 诺鋆事务所

–老师辛苦了！4个小时的授课十分精彩，我是一名企业老板，不懂财务，但是听完后发现财务管控必须加以管控方可面对瞬息万变的环境。 -------车库咖啡

–田总讲得十分精彩，专业性很强。我是律师事务所合伙人，工作中也时常遇见经济案例，今天听田总分享财税变化，真是获益匪浅。 -------特派律师事务所 

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