集团化财务管控

一、企业司库简述
（一）企业司库的角色
①司库简介
②司库组织结构和责任
③司库的职能和责任
④关键绩效指标-KPIs和交付
（二）司库设计
①司库设计的关键要素
②集中化概述
③司库模式的演变
二、资金管理的基本内容
（一）企业营运资金管理内容和目标
（二）企业营运资金计划和策略
（三）现金流量控制和分析
（四）存货和应收账款管理
（五）短期筹资管理
（六）营运资金分析
三、华为资金管理岗位职责要求
（一）华为财经体系概况
①集团公司财务管控的模式
②华为的财经体系架构
③独立性是华为财经的基本特色
④任正非对财务人员的要求
⑤华为对财经人员管理
（二）账务核算与资金管理
①华为账务管理部的职责
②账务集中管理模式
③财务共享中心的特色
④资金管理与融资方式
（三）华为的财经管理职能
 ①华为财经管理部的职责
②财务融入业务的方向
③《华为基本法》里的财务辩证思维
④任正非论财务管理
四、资金集中管理的模式
（一）资金集中管理的意义
（二）资金集中管理的操作模式
（三）资金集中管理的利息结算
（四）资金集中管理的会计核算
五、集团企业的财务公司运作模式 

袁国辉，高级会计师 、 华夏中才（北京）企业管理咨询有限公司业务合伙人。先后在华为以及两家上市公司工作，曾任华为财务经理、上市公司财务部副总经理、子公司财务总监等职。
在《经济管理》《财务与会计》杂志发表论文50余篇，硕士毕业论文获得杨纪琬奖学金。著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计：一本书读懂会计那些事儿》 《指尖上的会计2：一本书读懂财务管理》。
近年来专注于会计培训与管理咨询，为企业提供接地气的财务解决方案。
主要荣誉
会计学硕士、高级会计师。
硕士毕业论文曾获杨纪琬奖学金。
会计自媒体大V。创建的微信公众号、微博：@指尖上的会计，是会计圈内最活跃的自媒体之一。微博粉丝超过4,7000，微信公众号粉丝超过60,000。
创建的线上直播平台：千聊会计微课堂，已聚集了超过39,000学员。
在《财会信报》开设有个人专栏：指尖上的会计。
先后在《经济管理》《财务与会计》等刊物发表会计论文50余篇。
著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计：一本书读懂会计那些事儿》《指尖上的会计2：一本书读懂财务管理》（人民邮电出版社）

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应收账款与存货的管理模式（1天）
资金管理模式的演进与变革（1天）
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企业财务风险管控（1天）
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  培训提纲】： 第一章 集团管控是财务管控的基础 一、企业集团概述 1．企业集团是什么？ 2．集团有三种核心功能 3．集团最大的软肋 二、集团公司管控乏力的根本问题 三、母子公司管控体系 一个系统工程 四、企业集团的管理控制模式 1．企业集团的行政控制模式 2．企业集团的资本控制模式 3．企业集团的参与控制模式 ..

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