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公司网银管理制度 | |
资料大小:22KB | |
文件格式:.doc | |
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资料类别:2 | |
浏览次数:5698 | |
发布时间:2011年8月5日09:14 |
资料介绍: |
公司网银管理制度 第一条 加强计算机上机管理,做到付款人员每人一台上网专用计算机专用,防止非网上银行操作人员上机。 第二条 网上银行一级操作员(出纳员),对拨付款计划的原始票据,要认真核对,杜绝付款手续不全的款项付出,并进行网上银行制单处理;二级操作员(会计)按照拨付计划对收款单位、帐号、开户行及付款金额大小写等进行审核,并且对网上银行业务进行复核指令授权;蔡总保管会计手上的K宝,需要网上支付时由蔡总批准签字。然后把K宝交给会计进行最后操作。 |
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