EXCEL/WPS财务数据分析

【培训对象】
相关财务人员

【培训收益】
 掌使用EXCEL/WPS进行数据源的导入、整理  掌握建模方法  掌握几个重要的EXCEL函数  掌握如何创建度量值  掌握可化化报表的创建过程  掌握资产负债表、现金流量表、利润表、杜邦分析法的制作流程 备注：POWER PIVOT和POWER QUERY仅适用于EXCEL

 一. 数据源的整理 – POWER QUERY
1. 数据源的导入
1) 从文本和CSV导入
2) 从工作簿导入
3) 从网站导入
4) 导入表
5) 导入连接
6) 案例演示 – 供应商联系记录表

2. 数据源整理
1) 列操作
2) 行操作
3) 转换
a) 数据类型（日期、数值、文本、时间等类型的转换）
b) 替换值 – 对不规范数据的修复
c) 格式控制 - （大小写、修整、清除、添加前后缀等）
d) 列的拆分与合并
e) 数值提取 – 从不规范的数据中提取有用的数据

3. 数据的合并与追加
1) 表连接 – 替代VLOOKUP
2) 表追加
4. POWER PIVOT数据建模
1) 管理关系
2) 常用DAX函数
3) 创建度量值和计算列
4) 创建数据透视表

5. 报告主题设置

二. EXCEL 函数基础
1. 函数书写规范
2. 函数的引用方式
3. 函数的嵌套
4. 常见EXCEL函数的讲解
1) 统计公式
2) 逻辑函数
3) 信息函数
4) 数学函数
5) 文本函数
6) 转换函数
7) 日期和时间函数
8) 关系函数
9) 错误控制函数

三. 常用图表
1. 基本操作
1) 图表元素
2) 绘图区格式
3) 数据源的选择
4) 手工插入第一张图表
2. 图表的调整
1) 数据标签
2) 网格线
3) 图例的调整
4) 坐标轴的调整
3. 图表的改善
1) 颜色填充
2) 线型调整
3) 使用快速图表
4. 图表基本操作中的技巧
1) 手工追加跨列数据至图表
2) 使用组合图表

四. 常见基本图表的场景及使用技巧
1. 柱形图
2. 条形图
3. 散点图
4. 气泡图
5. 雷达图
6. 饼图
7. 折线图
8. 面积图
9. 树状图
10. 组合图
11. 股价图

五. 财务分析报表
1. 资产负债表
1) 资产负债表的结构构造
2) 期初与期末余额
3) 格式设置
4) 指标计算
5) 可视化设计
2. 现金流量表
1) 现金流量表的结构构造
2) 指标计算
3) 可视化设计
3. 利润表
1) 利润表的构造和制作
2) 累计数据转换为当期数据
3) 主要指标的计算
4) 利用瀑布图实现可视化设计
4. 杜邦分析
1) 杜邦分析的可视化设计
2) 杜邦分析数据格式的修正

六. 动态财务摘要的制作
1. 报告背景和壁纸
2. 报告导航
3. EXCEL可视化设计操作技巧
4. 利用EXCEL强大的插件

 

 

 

 刘磐超老师
——数据分析与数据治理实战专家
 现任某著名跨国酒店管理集团业主解决方案部产品总监
 曾任北京金融街Westin酒店，昆仑饭店、信息技术部总监
 PMP 项目管理资格认证
 CDGA数据治理工程师认证
 多家培训机构EXCEL特聘讲师

【个人简介】
刘磐超老师拥有世界500强外企高管工作经历，，在跨国集团工作期间，通过EXCEL进行数据的收集、分析和整理，帮助任职企业在提升工作效率，节约成本等方面均取得了显著工作成绩。凭借二十余年丰富的项目实战经验，刘磐超老师在任职期间为集团下属企业的各级部门进行过50多次的EXCEL基础类、进阶类，数据分析类、专项治理等培训课程，同时在为用户处理EXCEL各种疑难问题时，不仅掌握了扎实的EXCEL基础理论，也拥有了非常丰富的落地实战经验。

在任职多家培训机构的EXCEL特聘讲师期间，刘磐超老师根据多年的教学和实战经验，精心编制了适合不同应用场景的EXCEL课程，主要包括：实战EXCEL数据分析、实战POWER QUERY，EXCEL公式进阶应用、EXCEL图表基础，实战EXCEL数据看板等。通过长期的实践与课程的不断打磨，刘磐超老师总是能够快速准地理解客户的需求，找到客户在应用方面的真正痛点，并制定有效的方案和有针对性地强化培训，取得了众多客户的一致好评。

任职期间在EXCEL应用方面对企业的贡献：
 客人满意度评价系统：使用EXCEL建立了对600多家酒店的客人入住满意度的评分分析系统，为集团提升效率的同时，节约了大量的开发费用
 供应商管理系统：使用EXCEL POWER QUERY建立了供应商项目跟踪系统，实现了多家供应商对不同数据源的实时收集、跟踪，以及数据看板的多种维度的图形化实时分析
 报价管理系统：建立项目报价系统模板，将原有混乱的报价通过EXCEL进行了有效、精准的监督和审核管理

• 业务数据分析II（Excel）

   

  【课程背景】数据分析有多个含义，普通含义的数据分析包括展现数据的趋势，对数据做分类汇总，发现其中的TOPN数据，对比数据的不同与变化等。这些常规分析可以通过数据透视表来完成。这些内容在课程《业务数据分析I》中已经详细介绍了。而对数据的深入分析还包括发现数据之间的模式，规律，相关性及因果关系，预测未来业务数据，对数据进行统计分析从而发现问题等等。 ..

  ￥   元/ 天

  人气：558  

  

• 业务数据分析I（Excel）

   

  【课程背景】数据分析是数据应用的重要目的。海量的，纷繁复杂的原始数据只有经过分析才能抽取关键信息，获得对数据的准确认知，才能对未来起到知道作用。本课程从准备数据开始，一步一步的经过数据整理，分析，最终做出报表呈现分析结果，并通过各个领域的案例，使您可以快速将学习到的分析和预测方法落实到您的实际工作中。【课程大纲】（..

  ￥   元/ 天

  人气：528  

  

• HR的Excel

   

  【课程背景】企人力资源是一个企业中使用 Excel 最多的部门之一。从员工档案管理，招聘管理，到考勤，薪酬，培训，绩效，每一项工作都需要一套完善的表格支持。有效的表格可以让 HR 专业高效的完成工作。而一个没有经过培训的 HR 从业人员，就会陷入大量繁杂低效的重复性劳动中。【课程大纲】（本大纲的内容可以组合、定制）第一单元..

  ￥   元/ 天

  人气：538  

  

• 企业中的Excel2.0

   

  【课程背景】企业中的任何一个岗位的工作，都离不开Excel。尤其是各部门的基层骨干员工。从考勤管理，招聘管理及分析，到预算及财务分析，从销售报表的制作到某些业务流程的跟踪，Excel都可以起到非常重要的作用。这其中，大部分都可以通过各种Excel的常见功能和函数就可以完成，有一些需要学习复杂一些的函数和技巧，还有的需要结合数据透视表和其他..

  ￥   元/ 天

  人气：570  

  

• 财务人员的Excel

   

  【课程背景】财务部门是企业中对Excel要求最高的部门之一。熟练掌握Excel不仅仅让您事半功倍，而且可以使您的工作更加专业化。本课程从财务工作的实际出发，使您能够快速掌握Excel中的常用功能和函数，同时，精心选取的财务案例使您可以直接将所学的知识点运用到实际的财务工作中。【课程大纲】第一单元 基础知识：数据输入与整理 ..

  ￥   元/ 天

  人气：777  

  

• 生产管理中的Excel

   

  【课程背景】出乎很多人的意料，Excel在生产管理部门中没有得到应有的重视。实际上，Excel在生产管理中可以起到非常重要得作用，从最优排产，到人员排班，从物料管理到质量控制，Excel都有相应的工具帮助我们制作计划，安排生产，管理物流和库存等。本课程通过几个生产管理环节中的案例，为大家介绍Excel建模，最优化，统计分析等功能在企业..

  ￥   元/ 天

  人气：757