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应收账款管理及信用风险控制与催收技巧
课程编号:42002 课程人气:420
课程价格:¥3800 课程时长:2天
- 课程说明
- 讲师介绍
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财务总监、经理、会计
【培训收益】
1.掌握应收账款的管理模式 2.掌握应收账款的管理工具 3.掌握信用期内应收帐款的跟踪方法及提醒技巧 4.掌握逾期应收帐款的催收流程、催收原则、催收要点 5.掌握商帐拖欠的解决办法
一、应收账款管理
1.应收账款概述
1)什么是应收账款
2)应收账款产生的原因
2.应收账款持有成本
1)短缺成本
2)机会成本
3)管理成本
4)坏账损失
3.应收账款对企业经营的影响
4.应收账款管理目标
5.应收账款管理原则
6.应收账款管理模式
1)应收账款管理的三大误区
2)信用管理模式
7.信用政策
1)信用期间
2)信用标准
3)现金折扣政策
8.信用政策决策
1)信用政策决策原则
2)信用政策决策步骤
9.应收账款收账政策
1)收账政策的定义
2)收账政策的制定
10.应收账款管理工具
1)应收账款的跟踪管理(RPM)
2)平均应收帐款回收期(DSO)
3)账龄分析表
4)应收账款的总额控制
11.案例分析:W公司的应收帐款管理
二、信用期内应收帐款的提醒技巧
1.信用期内应收账款管理流程
2.客户付款的习惯和类型
3.应收账款的监控管理(RPM)
1)通知
2)对账管理
3)发票管理
4)客户投诉处理
5)贷款争议处理
4.应收账款难以收回的危险信号
1)客户15大危险信号
2)内部5大危险信号
5.客户延期付款的借口
1)付款资料方面的问题
2)付款程序方面的问题
3)付款条款方面的问题
4)质量或服务方面的问题
5)付款能力方面的问题
6)其他
6.客户延期付款请求的处理
1)延期付款请求处理流程
2)延期付款请求处理方法
7.提醒技巧
1)提问技巧
2)倾听技巧
三、逾期应收帐款的催收流程
1.逾期应收账款产生的原因
2.商帐催收的3大原则(TSP)
1)T—Time
2)S—Skill
3)P—Press
3.商帐催收的4大指导思想
1)动之以“情”
2)晓之以“理”
3)导之以“利”
4)诉诸以“法”
4.商帐催收的10大要点
5.帐龄与催收成功率的关系
6.催收准备
1)人员准备
2)资料准备
3)客户分析
4)催收策略
7.催收过程
1)催收部门或人员的确定
2)催收方式的确定
8.拖欠的解决办法
1)商业性质的解决方法
2)法律性质的解决方法
9.催收跟进要点
10.案例分析:四川长虹38亿元应收账款的处理
四、逾期应收帐款的催收技巧
1.逾期应收账款的催收形式
2.三种催收形式的比较
3.函件催收技巧
4.电话催收技巧
5.面访催收技巧
五、有效保障债权的方法
1.保障债权的重要性
2.保障债权的2大关键
3.如何有效保障债权
1)合同管理
2)票据管理
3)授权委托书管理
4)其他管理
4.学员讨论:如何保障你公司的债权
六、企业信用管理体系建设
1.信用管理体系介绍
2.建立信用管理体系的基本程序
3.建立信用管理体系的主要工作
1)机构设置
2)人员配备
3)技术支持
4)流程再造
5)内控制度
4.各项内控制度制订的基本方法
七、信用评估与信用政策
1.客户信用信息的收集
1)客户信用信息收集渠道
2)客户信用信息收集范围
2.客户信息关注要点
1)商业欺诈信息
2)新客户所关注的信息点
3)老客户所关注的信息点
4)个体客户所关注的信息点
5)核心客户所关注的信息点
6)高危客户所关注的信息点
7)其他类型客户所关注的信息点
3.客户信用分析方法
1)比较分析法
2)信用评价分析的三阶段十步骤
3)财务分析
4.信用评估分析模型
1)营运资产评估模型
2)特征分析评估模型
5.案例分析:运用运营资产评估模型计算最大信用额度
6.案例分析:运用特征分析评估模型评估公司的信用等级
7.客户信用额度的确定
1)客户信用额度的确定
2)客户信用期限的确定
8.案例分析:最大信用期限的计算
9.企业信用政策的确定
1)信用标准
2)信用期间
3)现金折扣政策
4)收账政策
八、信用风险与企业内部控制
1.案例分析:安然事件
2.风险管理概述
1)风险及风险管理
2)企业风险管理框架及方法
3)操作风险的定义及分类
4)风险的分类
5)风险评估
3.信用风险
1)客户风险
2)内部风险
4.内部控制
1)内部控制基本规范及3大指引介绍
2)授权的管理
3)业务流程梳理
4)内控制度的建立与完善
5.与信用风险相关的内部控制
1)产品销售内控制度
2)产品价格内控制度
3)应收账款管理制度
4)授信管理制度
5)合同管理制度
6.案例分析:一汽集团大连柴油机厂的应收帐款管控
经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士(MBA)
高级会计师、注册会计师,中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问,3家央企的资本运作顾问,1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师
【工作经历】
1.1989年7月~1994年2月,中国石化(世界500强)荆门石油化工总厂财务处,会计师,科长;
2.1994年3月~2000年5月,中国石化(世界500强)湖北兴化股份有限公司(A股上市公司,证券代码600886),财务经理,财务总监,负责公司上市前的各项工作、上市后的维护,以及1998年的配股融资工作;
3.2000年6月~2006年5月,中国石化(世界500强)荆门石油化工总厂财务处处长,负责财务处的全面工作,其中2002-2005年,全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施(2004年6月~2006年5月,中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位);
4.2006年6月~2010年2月,侨兴集团(中国500强)资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO,负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作;
5.2010年3月~2013年6月,深圳市一体医疗科技集团财务总监,负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作;
6.2013年7月~至今,某资本管理公司创始人兼CEO,从事培训、咨询、顾问业务
【咨询服务】(代表项目)
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制(当本人任荆门石油化工总厂财务处处长,全程主导改制方案的设计和实施)
2.湖北兴化(600886.SH)A股IPO上市(已完成)
3.侨兴移动(QXM)美国上市(已完成)
4.瑞金矿业(00246)香港上市(已完成)
5.深圳一体医疗集团的股权融资(已完成,股权融资总额2.30亿元)
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组(已完成,增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本0.68亿元)
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组(已完成,增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本0.32亿元)
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组(已完成,增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本1.8亿元)
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资2000万元)
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资1000万元)
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资3000万元)
12.大连非同印象顶层设计项目(正在实施,包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控)
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导)
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导)
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资3000万元)
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导,预计2021年科创板上市)
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导,预计2023年科创板上市)
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励(已实施,包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励)
【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人,《投资并购过程中的税收筹划(“零税负”)》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人(2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用)
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”
【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多
【培训课题】
风险与合规:《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计:《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
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开课时间:已开课
开课地点: 广东-佛山
思考:企业为什么要赊销?思考:销售人员的工作责任是什么?第一章 客户延迟付款对企业经营的影响思考:欠款形成的主要原因第二章 催收欠款的基本原则分享:应收账款的风险控制的六个重要环节第三章 销售风险控制与应收账款管理一、事前管理(一)客户的选择思考:客户选择时要..
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开课时间:已开课
开课地点: 广东-东莞
思考:企业为什么要赊销?思考:销售人员的工作责任是什么?第一章 客户延迟付款对企业经营的影响思考:欠款形成的主要原因第二章 催收欠款的基本原则分享:应收账款的风险控制的六个重要环节第三章 销售风险控制与应收账款管理一、事前管理(一)客户的选择思考:客户选择时要..
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2019年10月26—27日(应收账款)应收账款催收30计与全款追账策略
开课时间:已开课
开课地点: 上海-上海
课程大纲:第一部分:应收账款催收的30计一、应收账款催收策略1、工具:RPM过程监控法会议法:如何实施内部应收帐款提醒2、处理客户投诉和争议帐款客户拖欠借口和理由有哪些,如何应对如何防止客户的延迟付款?逾期帐款的催收政策与流程产生逾期帐款的原因账龄与追帐成..
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工业品营销--应收账款催收30计、信用管理与全款追账策略公开课第二期
开课时间:已开课
开课地点: 上海-上海
【本次课程背景】 市场需求疲软,逾期账款将急增,几乎所有企业都将面临“大考”,应收账款是否能按时收回对于一个企业的生存与发展的重要性都是毋庸置疑的;如何安全度过“大考”是当下中国企业必须认真思考的一个紧迫问题。 加强应收账款催收与信用管理是..
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开课时间:已开课
开课地点: 北京-北京
《应收账款催收及客户全面信用管理》(销售)培训时间:2017年9月8日 一天 9:00-12:00 13:30-16:30培训投资:人民币1980元/人(含培训、资料费、茶点、文具费等)培训地点:北京海淀区(详细请报名后索取确认函)培训对象:财务经理、信用经理、销售经理、信用或专..