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财务管理：费用开支管理办法范本

资料大小：22KB
文件格式：.doc
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资料类别：2
浏览次数：753
发布时间：2011年12月15日11:14

资料介绍：

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。
审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。第九条交通费报销：1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。2. 交通补贴在员工工资中发放。3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4. 员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。第十条应酬招待开支报销：1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2. 应酬应事先申请并得到批准。3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。第五章内部收费管理第十一条公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。第十二条内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。第六章附则第十四条本办法由财务部解释、补充，经总经理办公会议批准颁行。
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