审计与内控管理实务

【培训对象】
内审内控人员、财务人员及相关岗位

【培训收益】
本课程内容包括物资采购审计、销售审计、仓库管理审计、财务、税务审计和资金、采购、资产、销售内控管理等，内容丰富，案例全面实用，可操作性强。 课程具有独特的企业管理者必备的十大实施理念导入，并配有适当的互动答疑与活动。使学员在生动、愉悦的氛围中有效接受课程知识与技能而满载而归。

 导 入 企业管理者必备的十大实施理念
第一讲 物资采购审计
一、物资采购合同审计
二、物资采购内容审计
三、物资采购前审计
四、物资采购过程审计
五、物资采购后续审计
▲本讲互动与答疑
第二讲 销售审计
一、销售合同签订与履行中的风险规避
二、应收款回收问题处理
三、零售产品二级代理商法务问题
四、配套销售产品的价格确定
五、合同管理要点
六、如何规避合同风险
七、应收款审计要点
八、如何判断价格合理性
案例 某企业产品销售审计
▲本讲互动与答疑
第三讲 仓库管理审计
一、存货库存量合理性审计
二、不同行业存货库存量合理性审计
三、设备储备合理上下限审计
四、不同行业存货库存周期管理审计
五、呆废存货库存处理合理有效性审计
案例 华兴公司存货监盘审计
▲本讲互动与答疑
第四讲 财务、税务审计
一、货币资金审计
二、投、融资审计
三、资金循环审计
四、增值税审计
五、所得税审计
案例 A企业业务招待费审计
▲本讲互动与答疑
第五讲 资金活动内控管理
一、案例 千万元资金缺口，迁出内部控制惊天漏洞
二、资金活动控制的总体要求
三、筹资活动控制
四、投资活动的控制
五、资金运营活动的控制
▲本讲互动与答疑
第六讲 采购业务内控管理
一、案例 百万美金购买,仅用2个月——货物是真是假?
二、主要风险及其管控措施
三、会计控制
▲本讲互动与答疑
第七讲 资产内控管理
一、案例 利用职务之便骗取国有财产64万元
二、存货控制
三、固定资产控制
四、无形资产控制
▲本讲互动与答疑
第八讲 销售业务内控管理
一、案例 销售货款讨债不成,如何处置左右为难
二、销售业务主要风险点
三、销售计划管控措施
四、客户开发与信用管控措施
五、销售定价管控措施
六、订立销售合同管控措施
七、发货管控措施
八、收款管控措施
九、客户服务
十、会计系统控制
▲本讲互动与答疑
第九讲 全面互动答疑与课程总结

 【专业资历】
中国注册会计师、中国注册税务师

 

四川大学工商管理研究生学历
西南财经大学财务管理研究生学历
清华、浙大、上财、西财培训讲师
华为技术有限公司签约培训讲师
上市公司董事（世纪天鸿）
东泰集团营运副总裁、财务总监（外企）
奥凯煤业集团董事、财务总监（民企）
鑫顺股份公司等7家企业管理顾问
【从业经历】
2016.10 ~ 山东世纪天鸿（上市公司）董事；
2011.05 ~ 从事培训和管理顾问工作，兼职多家企业企管理顾问；
2011.05 ~2008.10 奥凯煤业集团董事、财务总监
2008.09 ~2000.12 东泰集团营运副总裁、财务总监、投资总经理
1999.12 ~1993.12 中航工业凯天电子天宇公司常务副总经理
【擅长领域】
陈代友老师先后在大型国企、民营企业、外资企业担任总经理、集团运营副总裁、集团财务总额
监、董事等高层职务15年；同时从事管理咨询和培训工作9年。跨专业、跨行业的工作背景和实
践经验，铸就讲师讲授的逻辑和内容与众不同，对企业现实的分析入木三分，能够从生产经营的各
职能角度诠释绩效问题、预算问题和财税问题，实用性很强。与讲师交流学习，回到工作岗位就可
以学以致用。
陈代友老师不仅有丰富的企业实践经验，更具很高的理论造诣，在企业绩效管理、预算管理、
财务管理、成本管理、财务分析和管理会计领域独具建树，形成具有实践应用价值的理论体系，并
运用于陈代友老师讲授的企业绩效管理、预算管理、成本管理、风险管理、财务管理和管理会计的
各个培训项目。

【授课风格】
陈代友老师授课的案例全部来自于咨询和工作实践，没有空洞的说教，把高深的理论用朴实风
趣的、易于接受的语言和实践案例加以诠释。所有课程都是基于管理实务现状分析基础上结合企业
最佳实践案例，提出解决问题之道。
风趣幽默的语言表达、生动务实的案例分享、交流互动式学习方式，精辟而简洁的总结，让你
学习轻松愉快，收获多多，真正达到学以致用的目的。

【主讲课程】

《企业成本管理实践》 《企业风险管理与内部控制》 《企业经营计划与预算》
《全面预算管理与控制》 《内部控制与内部审计》 《非财务人员的财务管理》
《管理会计应用》 《采购人员必备财务知识》 《财务报表舞弊与信贷风险识别》
《财务分析》 《信用控制与应收账款管理》 《财务战略与营运管理》
《企业经营计划与预算》 《企业现金与营运资本管理》 《业财融合助力价值创造》

 

【授课记录】（2019年部分授课记录）
2019.11.19 东航实业《风险管理与内部控制》
2019.11.16 航天六院《财务思维引领价值创造》
2019.10.18 奇瑞大学《经营计划与预算编制》
2019.10.17-18 中铝大学《财务转型与综合技能提升》
2019.10.10 三峡大学《非财务人员的财务技能》
2019.9.18 华能国际《管理会计在项目中的应用》
2019.9.10 浦发银行（上海）《财务职能设计：从反应到决策支持》
2019.7.13 深圳公开课《企业营运资本与现金流管理》
2019.4. 成都公开课《企业战略与风险管理》
2019.3.13 中国移动（华为大学）《企业全面成本管理实践》
2019.1.28 山东菏泽铁投《阿米巴经营与会计》

• 工程项目风险管理实务

   

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• 全面质量管理实务(TQM)培训

   

  课程大纲：第一章、TQM的准备知识1、质量重要吗？——中／日／德三国产品质量的对比与分析2、讨论：什么是质量？3、案例；海尔对质量的认识4、讨论：提升客户满意度的关键5、案例：丰田对客户满意度的测量方式6、质量管理发展的历史7、什么是TQM?8、TQM的起源与发展过程9、案例；某集团公司对品..

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• 经济责任内部审计与外部审计实务

   

  导 入 企业管理者必备的十大实施理念第一讲经济责任审计概述一、经济责任审计的对象二、经济责任审计分类（一）离任经济责任审计（二）任中经济责任审计（三）专项经济责任审计三、经济责任审计应把握的关键环节四、经济责任审计与离任审计的区别五、内部审计和外部审计的区别与联系六、基于经济责任审计的内审与外审职业判断差异七、..

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• 家企财富管理实务——法税训练营

   

  课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的..

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