Excel在财务预算编制及财务管理中的应用

【培训对象】
财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等相关财务专业人士。

【培训收益】
1. 学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法
2. 学会使用Excel各种高级技巧，高效率地编制预算、比较分析实际的差异
3. 直接获得各种Excel模型，不仅能完成预算数据收集与自动计算，更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制
4. 获得各种预算与实际差异分析的报表模型，以减少计算差异的时间

 模块一：如何利用Excel 编制预算

1.      预备知识 

u  预算应包括的内容 

u  各个预算项目的 Excel 表格之间的关系 

u  使用 Excel 表格编制预算的基本约定 

2.      销售预算 

u  IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用 

u  相对引用、绝对引用和混合引用的区别 

u  如何以千元为单位显示数据 

3.      材料成本预算 

u  什么是条件格式 

u  如何用数组计算复杂的公式 

u  TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用 

4.      直接人工成本预算 

u  如何计算小时费率和人工效率 

u  如何预算直接人工需求 

u  有哪些“四舍五入”的函数 

5.      人员及工资费用预算 

u  有哪些“查找/匹配”函数 

6.      固定资产投资预算 

u  DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用 

7.      期间费用预算 

u  使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率 

8.      财务报表预算的编制

u  利润表

         理解利润表各个项目数据来源

         利润表的自动生成

u  资产负债表

         信用条款与应收账款余额的预算编制

         存货周转率与存货余额的预算编制

         付款条款与应付账款余额的预算编制

         其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

u  现金流量表

         销售货款回笼的编制

         财务采购支出的编制

u  理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计

 

模块二、 如何利用Excel 跟踪预算 

1.      销售及毛利的跟踪及差异分析 

u  如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异 

u  如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化 

u  文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用 

2.      期间费用的控制 

u  如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析 

u  用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告 

u  用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析 

3.      每月固定格式的财务报表 

u  如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表 

u  主要财务指标的实际与预算对比分析（J、K、L 的巧妙使用）  

          上海地平线培训网高级讲师

十多年企业实战管理经验，对Office办公软件的应用有自己独到的见解和方法，站在管理的角度应用办公软件。尤其对Excel实战技能、报表设计、预算编制、人力资本分析、服务型企业数据分析等领域熟悉并有深厚的实战应用背景。

现担任美资跨国公司运输部经理。

曾担任UPS财务部负责人，美资跨国公司财务经理。

 

【擅长领域】

1.      Excel在管理中的应用（财务、人事、行政、客服等）

2.      Excel&PowerPoint&Word专业技巧技升

3.      Excel在财务预算编制及管理中的应用

4.      Excel在人力资源管理中的应用

5.      Excel职场应用案例

• BIM在全过程成本管控中的应用

   

  一、BIM的概念与应用1、BIM的概念与特征（1）BIM的概念（2）BIM的起源（3）BIM的核心（4）BIM的特征二、BIM的应用1、远景的BIM（1）远景BIM概述2、BIM的应用（1）BIM与设计（2）BIM设计校验与碰撞检查（3）管线综合净高分析3、正向设计（1）BIM正向设计概述（2）..

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• 业务数据分析II（Excel）

   

  【课程背景】数据分析有多个含义，普通含义的数据分析包括展现数据的趋势，对数据做分类汇总，发现其中的TOPN数据，对比数据的不同与变化等。这些常规分析可以通过数据透视表来完成。这些内容在课程《业务数据分析I》中已经详细介绍了。而对数据的深入分析还包括发现数据之间的模式，规律，相关性及因果关系，预测未来业务数据，对数据进行统计分析从而发现问题等等。 ..

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• 业务数据分析I（Excel）

   

  【课程背景】数据分析是数据应用的重要目的。海量的，纷繁复杂的原始数据只有经过分析才能抽取关键信息，获得对数据的准确认知，才能对未来起到知道作用。本课程从准备数据开始，一步一步的经过数据整理，分析，最终做出报表呈现分析结果，并通过各个领域的案例，使您可以快速将学习到的分析和预测方法落实到您的实际工作中。【课程大纲】（..

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• HR的Excel

   

  【课程背景】企人力资源是一个企业中使用 Excel 最多的部门之一。从员工档案管理，招聘管理，到考勤，薪酬，培训，绩效，每一项工作都需要一套完善的表格支持。有效的表格可以让 HR 专业高效的完成工作。而一个没有经过培训的 HR 从业人员，就会陷入大量繁杂低效的重复性劳动中。【课程大纲】（本大纲的内容可以组合、定制）第一单元..

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• 企业中的Excel2.0

   

  【课程背景】企业中的任何一个岗位的工作，都离不开Excel。尤其是各部门的基层骨干员工。从考勤管理，招聘管理及分析，到预算及财务分析，从销售报表的制作到某些业务流程的跟踪，Excel都可以起到非常重要的作用。这其中，大部分都可以通过各种Excel的常见功能和函数就可以完成，有一些需要学习复杂一些的函数和技巧，还有的需要结合数据透视表和其他..

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• 财务人员的Excel

   

  【课程背景】财务部门是企业中对Excel要求最高的部门之一。熟练掌握Excel不仅仅让您事半功倍，而且可以使您的工作更加专业化。本课程从财务工作的实际出发，使您能够快速掌握Excel中的常用功能和函数，同时，精心选取的财务案例使您可以直接将所学的知识点运用到实际的财务工作中。【课程大纲】第一单元 基础知识：数据输入与整理 ..

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