大数据时代的财务决策支持

【培训对象】
财务部门中高层管理人员、业务骨干

【培训收益】
● 洞察财务决策对财务人员和团队能力框架的要求 ● 反思财务无法有效实施决策支持的障碍，理清财务转型的方向 ● 理解BI技术在促动财务效率提升方面的作用，掌握核心的BI数字能力 ● 掌握可视化技术，提升用数字讲故事的能力 ● 改变财务固有思维，掌握作为业务战略合作伙伴应具备的四大软技能

课前测试：财务人的数字能力基本功
1. 财务人被成为表哥表姐，这个“表”在EXCEL中特指哪种表?
2. EXCEL中可以一键合并十几个文件，这个方法是什么？
3. 在500个EXCEL函数中，有一个可用用来替代所有其他的函数编制任意的财务分析报表，这个函数是哪个？
第一讲：财务决策支持对财务能力框架的基本要求
1. 财务的职能变化，受企业内部需求的驱动
模型：财务职能架构从分离型金字塔向五边形转变
2. 财务四大角色（Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner）
3. 财务是将数据变成信息的第一人（第一要务：提供正确的信息（One Truth））
4. 发现和解决问题的能力，是财务决策支持的核心能力要求
5. 反思财务的价值实现，与财务投入的时间和成本的关系
模型：价值与时间的倒置金字塔，是阻碍财务价值实现的主要原因
6. 大数据时代，财务转型的终极目标，既是翻转价值金字塔
7. 财务人员的数字力，对财务决策支持能力实现至关重要

第二讲：大数据时代改变了什么？（实操）
注意：财务人员的数字力水平，决定了决策支持的可实现程度。本章节需要学员带电脑，进行场景解决方案的实操练习。
1. “大”——财务数据与业务数据的打通
2. “快”——财务响应从月度提升到日、甚至实时
3. “变”——复杂的敏感度测算和压力测试
4. 大、快、变，对财务人的数据处理技能提出挑战
1）有无快速整合数据的能力
2）有无打通财务和业务数据口径的能力
3）有无进行多维度分析和报表提取的能力
4）有无用业务的语言和思维展现分析结果的能力
5. 财务人员需要学习基本的BI数据处理
实操：财务最常范的三大模型错误
1）什么才是真正的“表”
2）区分表的存储数据功能和分析展示功能
3）存储数据功能的三大原则
实操：实现多成本中心的成本费用数据一键合并
1）认识EXCEL秘密武器：Power Query
2）将财务人偏好的大宽表，更改为小而美的文件结构
3）将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中
实操：基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析
1）消灭VLOOKUP
2）每个模型都需要一张时间表
3）区分事实表和参数表，构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”
4）差异结果的可视化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5）学习简单的DAX函数，构建可复用的多时间维度分析：MTD, YTD, SPLY
6）学习极致自由的取数方法：CUBE函数
6. 财务人员应该了解的RPA机器人功能
1）RPA是什么
2）PRA的主要应用场景
案例：PRA在财务对账、人员招聘、数据整合、报表填报等方面的实际应用案例
思考：BI+RPA，让以天为单位是动作变成以分钟，财务人员节省下来的时间干什么？

第三讲：财务决策支持需要培养的软技能
纲要：除了硬实力的数字力，财务决策支持需要财务与业务部门全方位的沟通和连接，对财务人员的软技能提出更高要求。
1. 换位思考——Speak their language
2. 设计思维——from default to design
3. 有效沟通——Avoid Emails
4. 结果导向——5 Why

结语：20年后的财务
- 20年后的财务会是什么样子？财务报表还有人看吗？会计岗位还存在吗？
- 如何让自己成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才？
 

张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中山大学会计学学士学位
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
现任：广东千竹能源控股有限公司|财务总监
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。

部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。

主讲课程：
《BI建模赋能敏捷型预算管理》
《财务BP必备数据技能：从Excel BI到Power BI》
《大数据时代的财务BP与业财融合》
《大数据时代的财务决策支持》
《敏捷型智能化财务分析与预算管理》
《你学了个假Excel：Excel BI的财务应用实战》

授课风格：
● 互动性强：亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；
● 同理性强：丰富的实战经验，直击工作痛点，感同身受，给财务人员亲切感：
● 实用性强：案例丰富，分析技能现场教授和演练，即学即用，落地性强。

部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技、深圳第一健康医疗管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行、云南红塔银行股份有限公司、广州市启胜物业管理有限公司、深圳华测国际认证有限公司、欧喜投资（中国）有限公司、华润保险经纪有限公司、科尼希鲍尔印刷机械（上海）有限公司、健合（中国）有限公司、凯捷咨询（中国）有限公司、佛山市水业集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、豪雅（上海）光学有限公司……

部分客户评价：
听了张老师的数字化转型的课，感觉自己工作这么多年学了个假Excel，常用的函数和分析思路都存在很大问题，难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨，干活满满，马上就用起来！
——广发银行信用卡中心 第7期学员
刚到新单位，发现有挺多数据源的管理都不太规范，存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah（张老师）学到的对数据源的基本管理规范，和Power BI的实战项目演练，刚好都用的上，所以上手特别快！
——腾讯财付通支付科技 第3期学员
非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享，强大的BI工具让人感到震撼，感觉进入一个新世界！
——中信银行信用卡中心 财务总经理
非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享，张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员，以及还未步入社会的在校生，都具有很大的启发。
——全球特许管理会计师协会 华南区营运总监
非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享，深入浅出，切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点，对未来工作中达成三方协同很有启发。
——华夏银行 支行行长
张老师不仅是财务专家，也是个斜杠青年，在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验，并将多方面相互融合，值得新一代财务人学习。
——普华永道会计师事务所 创新服务部总监

部分授课照片：

科尼希鲍尔印刷
《Power Bi赋能企业数字化转型》 欧喜投资
《Power Bi赋能财务团队数字化转型》

中信银行股份有限公司无锡分行
《财务报表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非财务经理的财务管理》

佛山市水业集团有限公司
《非财务经理的财务管理》 公开课
《银行财务人员的数字化转型》

 

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